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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 893.00 | 32 625.00 | 2 268.00 | 34 893.00 |
AH Fonds commercial | 29 346.00 | | 29 346.00 | 29 346.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 506.00 | 20 006.00 | 7 500.00 | 27 506.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 79 412.00 | 53 991.00 | 25 421.00 | 79 412.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 171 657.00 | 106 621.00 | 65 036.00 | 171 657.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 434.00 | | 35 434.00 | 35 434.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 501 555.00 | | 501 555.00 | 501 555.00 |
BZ Autres créances | 141 944.00 | | 141 944.00 | 141 944.00 |
CF Disponibilités | 47 845.00 | | 47 845.00 | 47 845.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 114.00 | | 6 114.00 | 6 114.00 |
CJ TOTAL (II) | 732 891.00 | | 732 891.00 | 732 891.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 904 548.00 | 106 621.00 | 797 927.00 | 904 548.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 239 686.00 | 114 078.00 | | 239 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -55 145.00 | 125 608.00 | | -55 145.00 |
DL TOTAL (I) | 316 541.00 | 371 686.00 | | 316 541.00 |
DP Provisions pour risques | 8 355.00 | 8 448.00 | | 8 355.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 355.00 | 8 448.00 | | 8 355.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 138 827.00 | 193 856.00 | | 138 827.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70.00 | 113.00 | | 70.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 141 862.00 | 143 636.00 | | 141 862.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 168 436.00 | 185 567.00 | | 168 436.00 |
EA Autres dettes | 2 401.00 | 73 014.00 | | 2 401.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 21 436.00 | 20 967.00 | | 21 436.00 |
EC TOTAL (IV) | 473 032.00 | 617 153.00 | | 473 032.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 927.00 | 997 288.00 | | 797 927.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 398 897.00 | 488 229.00 | | 398 897.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 510 614.00 | | 1 510 614.00 | 1 510 614.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 510 614.00 | | 1 510 614.00 | 1 510 614.00 |
FM Production stockée | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 437.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 528 062.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 644 787.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -2 666.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 308 974.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 30 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 419 783.00 | |
FZ Charges sociales | | | 163 434.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 14 548.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8 355.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 587 598.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 575.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 575.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 321.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 321.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 254.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 282.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 43.00 | | | 43.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 846.00 | | | 3 846.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 889.00 | | | 3 889.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19.00 | 1.00 | | 19.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 870.00 | -1.00 | | 3 870.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -267.00 | -6.00 | | -267.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 533 526.00 | 1 660 218.00 | | 1 533 526.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 588 671.00 | 1 534 609.00 | | 1 588 671.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -55 145.00 | 125 608.00 | | -55 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 152 135.00 | | 21 569.00 | 152 135.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 047.00 | 171 657.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 708.00 | 64 239.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 339.00 | 106 918.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 64 587.00 | | 1 360.00 | 64 587.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 87 048.00 | | 20 209.00 | 87 048.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 500.00 | | | 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 101.00 | 14 548.00 | 2 028.00 | 94 101.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 049.00 | 6 265.00 | 1 689.00 | 28 049.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 66 053.00 | 8 283.00 | 339.00 | 66 053.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 448.00 | 8 355.00 | 8 448.00 | 8 448.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 448.00 | 8 355.00 | 8 448.00 | 8 448.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 8 355.00 | 8 448.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 141 862.00 | 141 862.00 | | 141 862.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 276.00 | 64 276.00 | | 64 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 823.00 | 44 823.00 | | 44 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 401.00 | 2 401.00 | | 2 401.00 |
8L Produits constatés d’avance | 21 436.00 | 21 436.00 | | 21 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 555.00 | 501 555.00 | | 501 555.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 795.00 | 795.00 | | 795.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VB T. V. A. | 8 081.00 | 8 081.00 | | 8 081.00 |
VC Groupe et associés | 111 298.00 | 111 298.00 | | 111 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 450.00 | 450.00 | | 450.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 138 377.00 | 64 242.00 | 74 135.00 | 138 377.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 250.00 | | | 65 250.00 |
VP Divers | 17 732.00 | 17 732.00 | | 17 732.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 014.00 | 14 014.00 | | 14 014.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 957.00 | 3 957.00 | | 3 957.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 114.00 | 6 114.00 | | 6 114.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 650 113.00 | 650 113.00 | | 650 113.00 |
VW T.V.A. | 45 323.00 | 45 323.00 | | 45 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 473 032.00 | 398 897.00 | 74 135.00 | 473 032.00 |