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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 397 024.00 | 392 481.00 | 4 543.00 | 397 024.00 |
AL Avances et acomptes sur immobilisations incorporelles. | 3 740 992.00 | | 3 740 992.00 | 3 740 992.00 |
AN Terrains | 1 736 771.00 | | 1 736 771.00 | 1 736 771.00 |
AP Constructions | 3 394 151.00 | 1 508 895.00 | 1 885 256.00 | 3 394 151.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 585 422.00 | 451 451.00 | 133 971.00 | 585 422.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 358 369.00 | 298 779.00 | 59 590.00 | 358 369.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 267.00 | | 7 267.00 | 7 267.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 220 761.00 | 2 652 371.00 | 7 568 390.00 | 10 220 761.00 |
BT Marchandises | 4 846 292.00 | 76 996.00 | 4 769 296.00 | 4 846 292.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 807 381.00 | 29 867.00 | 2 777 514.00 | 2 807 381.00 |
BZ Autres créances | 224 500.00 | | 224 500.00 | 224 500.00 |
CF Disponibilités | 1 084 712.00 | | 1 084 712.00 | 1 084 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 141 285.00 | | 141 285.00 | 141 285.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 104 170.00 | 106 863.00 | 8 997 307.00 | 9 104 170.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 324 931.00 | 2 759 234.00 | 16 565 697.00 | 19 324 931.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 77 000.00 | 77 000.00 | | 77 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 968 073.00 | 5 402 724.00 | | 5 968 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 633 325.00 | 565 349.00 | | 633 325.00 |
DL TOTAL (I) | 7 448 398.00 | 6 815 073.00 | | 7 448 398.00 |
DP Provisions pour risques | 68 000.00 | 68 000.00 | | 68 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 832.00 | 35 000.00 | | 2 832.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 832.00 | 103 000.00 | | 70 832.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 656.00 | 4 514 184.00 | | 7 485 656.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 486 034.00 | 658 310.00 | | 486 034.00 |
EA Autres dettes | 1 074 777.00 | 1 419 621.00 | | 1 074 777.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 046 467.00 | 6 592 115.00 | | 9 046 467.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 565 697.00 | 13 510 188.00 | | 16 565 697.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 19 667 750.00 | |
FD Production vendue biens | | | 199 123.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 19 866 873.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 220.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134 673.00 | |
FQ Autres produits | | | 11 663.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 013 429.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 086 105.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 159 577.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 655.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 670 689.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 179 714.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 849 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 958 707.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 166 394.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 56 080.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 19 135 801.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 877 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 91.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 225.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 225.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16 134.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 861 494.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 400.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 658.00 | 204.00 | | 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 524.00 | 4 745.00 | | 1 524.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 182.00 | 4 949.00 | | 2 182.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 182.00 | -3 549.00 | | -2 182.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 225 987.00 | 224 177.00 | | 225 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 013 520.00 | 19 458 923.00 | | 20 013 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 380 195.00 | 18 893 574.00 | | 19 380 195.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 633 325.00 | 565 349.00 | | 633 325.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 437 282.00 | | 5 324 719.00 | 4 437 282.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 267.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 524.00 | 10 220 758.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 765.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 6 074 710.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 496 174.00 | | 1 578 536.00 | 4 496 174.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 176.00 | | 91.00 | 7 176.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 485 977.00 | 166 394.00 | | 2 485 977.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 765.00 | | | 765.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 384 690.00 | 7 791.00 | | 384 690.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 100 522.00 | 158 603.00 | | 2 100 522.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 103 000.00 | | 32 168.00 | 103 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 154 392.00 | | 77 396.00 | 154 392.00 |
6T Sur comptes clients | 32 711.00 | | 2 844.00 | 32 711.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 187 103.00 | | 80 240.00 | 187 103.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 485 656.00 | 7 485 656.00 | | 7 485 656.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 113 040.00 | 113 040.00 | | 113 040.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 709.00 | 348 709.00 | | 348 709.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 260.00 | 24 260.00 | | 24 260.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 267.00 | 91.00 | 7 176.00 | 7 267.00 |
UX Autres créances clients | 2 773 049.00 | 2 773 049.00 | | 2 773 049.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 35 661.00 | 10 999.00 | 24 662.00 | 35 661.00 |
VB T. V. A. | 25 577.00 | 25 577.00 | | 25 577.00 |
VS Charges constatées d’avance | 141 285.00 | 141 285.00 | | 141 285.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 180 433.00 | 3 114 263.00 | 66 170.00 | 3 180 433.00 |
VW T.V.A. | 24.00 | 24.00 | | 24.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 971 689.00 | 7 971 689.00 | | 7 971 689.00 |