| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 024.00 | 3 024.00 | | 3 024.00 |
AP Constructions | 44 949.00 | 30 563.00 | 14 385.00 | 44 949.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 30 702.00 | 26 406.00 | 4 295.00 | 30 702.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 983 382.00 | 499 561.00 | 483 820.00 | 983 382.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 057.00 | 559 555.00 | 509 502.00 | 1 069 057.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 656.00 | | 1 656.00 | 1 656.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 572 344.00 | 15 475.00 | 556 868.00 | 572 344.00 |
BZ Autres créances | 120 400.00 | | 120 400.00 | 120 400.00 |
CF Disponibilités | 259 682.00 | | 259 682.00 | 259 682.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 883.00 | | 19 883.00 | 19 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 973 966.00 | 15 475.00 | 958 490.00 | 973 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 043 024.00 | 575 031.00 | 1 467 992.00 | 2 043 024.00 |
CR Parts à plus d’un an | 18 540.00 | | | 18 540.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 10 671.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 067.00 | 1 067.00 | | 1 067.00 |
DG Autres réserves | 540 305.00 | 549 448.00 | | 540 305.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 182 886.00 | 130 186.00 | | 182 886.00 |
DK Provisions réglementées | 31 199.00 | 33 672.00 | | 31 199.00 |
DL TOTAL (I) | 905 458.00 | 725 045.00 | | 905 458.00 |
DP Provisions pour risques | | 4 750.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 4 750.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 635.00 | 139 636.00 | | 150 635.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 252.00 | 15 923.00 | | 15 252.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 926.00 | 122 582.00 | | 156 926.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 239 719.00 | 190 626.00 | | 239 719.00 |
EC TOTAL (IV) | 562 534.00 | 468 768.00 | | 562 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 467 992.00 | 1 198 563.00 | | 1 467 992.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 472 137.00 | 398 916.00 | | 472 137.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 689 358.00 | 170 387.00 | 2 859 745.00 | 2 689 358.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 689 358.00 | 170 387.00 | 2 859 745.00 | 2 689 358.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 101 578.00 | |
FQ Autres produits | | | 106.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 961 430.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 533 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 784 806.00 | |
FZ Charges sociales | | | 178 679.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 194 892.00 | |
GE Autres charges | | | 1 004.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 737 504.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 925.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 689.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 689.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 879.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 879.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 190.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 220 735.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 444.00 | | | 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 500.00 | 19 223.00 | | 47 500.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 16 620.00 | 3 156.00 | | 16 620.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 64 564.00 | 22 380.00 | | 64 564.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 156.00 | 922.00 | | 1 156.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 32 709.00 | 4 020.00 | | 32 709.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 9 397.00 | 22 260.00 | | 9 397.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 262.00 | 27 202.00 | | 43 262.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 301.00 | -4 822.00 | | 21 301.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 151.00 | 41 519.00 | | 59 151.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 026 683.00 | 2 074 558.00 | | 3 026 683.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 843 797.00 | 1 944 372.00 | | 2 843 797.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 182 886.00 | 130 186.00 | | 182 886.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 38 156.00 | 1 457.00 | | 38 156.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 960 898.00 | | 196 549.00 | 960 898.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 690.00 | 87 700.00 | 1 069 057.00 | 690.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 691.00 | 87 700.00 | 1 059 033.00 | 691.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 950 874.00 | | 196 549.00 | 950 874.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 424 404.00 | 194 892.00 | 59 740.00 | 424 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 024.00 | | | 3 024.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 421 380.00 | 194 892.00 | 59 740.00 | 421 380.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 750.00 | | 4 750.00 | 4 750.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 926.00 | 156 926.00 | | 156 926.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 659.00 | 71 659.00 | | 71 659.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 848.00 | 63 848.00 | | 63 848.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 000.00 | | 7 000.00 | 7 000.00 |
UX Autres créances clients | 553 804.00 | 553 804.00 | | 553 804.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 540.00 | | 18 540.00 | 18 540.00 |
VB T. V. A. | 16 243.00 | 16 243.00 | | 16 243.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 163.00 | 75 018.00 | 75 144.00 | 150 163.00 |
VI Groupe et associés | 15 252.00 | | | 15 252.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 104 000.00 | | | 104 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 94 970.00 | | | 94 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 150.00 | 11 150.00 | | 11 150.00 |
VP Divers | 92 032.00 | 92 032.00 | | 92 032.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 813.00 | 6 813.00 | | 6 813.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 974.00 | 974.00 | | 974.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 883.00 | 19 883.00 | | 19 883.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 719 628.00 | 694 087.00 | 25 540.00 | 719 628.00 |
VW T.V.A. | 97 398.00 | 97 398.00 | | 97 398.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 562 534.00 | 472 137.00 | 75 144.00 | 562 534.00 |