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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 630.00 | 5 410.00 | 220.00 | 5 630.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 2 912 562.00 | | 2 912 562.00 | 2 912 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 978 608.00 | 5 410.00 | 2 973 198.00 | 2 978 608.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 347.00 | | 7 347.00 | 7 347.00 |
BZ Autres créances | 180 729.00 | | 180 729.00 | 180 729.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 603 393.00 | | 603 393.00 | 603 393.00 |
CF Disponibilités | 711 350.00 | | 711 350.00 | 711 350.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 379.00 | | 3 379.00 | 3 379.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 506 196.00 | | 1 506 196.00 | 1 506 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 484 805.00 | 5 410.00 | 4 479 395.00 | 4 484 805.00 |
CU Autres participations | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 464 801.00 | | | 464 801.00 |
DG Autres réserves | 1 537 446.00 | | | 1 537 446.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 441 802.00 | | | 441 802.00 |
DL TOTAL (I) | 2 452 312.00 | | | 2 452 312.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 440.00 | | | 1 971 440.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 514.00 | | | 43 514.00 |
EA Autres dettes | 12 129.00 | | | 12 129.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 027 083.00 | | | 2 027 083.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 479 395.00 | | | 4 479 395.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 027 083.00 | | | 2 027 083.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 395 842.00 | | 5 395 842.00 | 5 395 842.00 |
FD Production vendue biens | -6 439.00 | | -6 439.00 | -6 439.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 389 402.00 | | 5 389 402.00 | 5 389 402.00 |
FQ Autres produits | | | 53.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 389 455.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 005 636.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 535.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 032.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 70 959.00 | |
FZ Charges sociales | | | 37 030.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 289.00 | |
GE Autres charges | | | 69.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 147 550.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 241 905.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 338 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 770.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 339 383.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 339 383.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 581 288.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 139 486.00 | | | 139 486.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 728 839.00 | | | 5 728 839.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 287 036.00 | | | 5 287 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 441 802.00 | | | 441 802.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 940 616.00 | | 38 621.00 | 2 940 616.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 972 978.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 629.00 | 2 978 608.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 629.00 | 5 630.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 6 259.00 | | | 6 259.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 934 357.00 | | 38 621.00 | 2 934 357.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 750.00 | 289.00 | 629.00 | 5 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 5 750.00 | 289.00 | 629.00 | 5 750.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 62.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 971 440.00 | 1 971 440.00 | | 1 971 440.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 826.00 | 11 826.00 | | 11 826.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 817.00 | 4 817.00 | | 4 817.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 23 680.00 | 23 680.00 | | 23 680.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 129.00 | 2 129.00 | | 2 129.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 2 912 562.00 | | 2 912 562.00 | 2 912 562.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60 416.00 | | 60 416.00 | 60 416.00 |
UX Autres créances clients | 7 347.00 | 7 347.00 | | 7 347.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 485.00 | 3 485.00 | | 3 485.00 |
VB T. V. A. | 176 030.00 | 176 030.00 | | 176 030.00 |
VI Groupe et associés | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VP Divers | 1 214.00 | 1 214.00 | | 1 214.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 191.00 | 3 191.00 | | 3 191.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 379.00 | 3 379.00 | | 3 379.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 432.00 | 191 454.00 | 2 972 978.00 | 3 164 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 027 083.00 | 2 027 083.00 | | 2 027 083.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 692.00 | | | 692.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 665.00 | | | 12 665.00 |
ST Autres comptes | 15 720.00 | | | 15 720.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 150.00 | | | 150.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 340.00 | 692.00 | | 4 340.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 032.00 | | | 5 032.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 278 515.00 | | | 278 515.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 280 622.00 | | | 280 622.00 |
ZE Dividendes | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 28 535.00 | | | 28 535.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |