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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 377.00 | 3 377.00 | | 3 377.00 |
AH Fonds commercial | 381 835.00 | | 381 835.00 | 381 835.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 40 995.00 | 33 167.00 | 7 829.00 | 40 995.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 251 174.00 | 165 164.00 | 86 011.00 | 251 174.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 3 510.00 | | 3 510.00 | 3 510.00 |
BJ TOTAL (I) | 680 901.00 | 201 707.00 | 479 195.00 | 680 901.00 |
BT Marchandises | 14 323.00 | | 14 323.00 | 14 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 27 324.00 | | 27 324.00 | 27 324.00 |
BZ Autres créances | 137 106.00 | | 137 106.00 | 137 106.00 |
CF Disponibilités | 48 156.00 | | 48 156.00 | 48 156.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 827.00 | | 2 827.00 | 2 827.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 736.00 | | 229 736.00 | 229 736.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 910 637.00 | 201 707.00 | 708 930.00 | 910 637.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 510.00 | | | 3 510.00 |
CU Autres participations | 10.00 | | 10.00 | 10.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 98 297.00 | 160 809.00 | | 98 297.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 54 705.00 | 143 488.00 | | 54 705.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 205.00 | 3 919.00 | | 3 205.00 |
DL TOTAL (I) | 189 206.00 | 341 216.00 | | 189 206.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 143 884.00 | 181 121.00 | | 143 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 17 358.00 | 2 308.00 | | 17 358.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 212 119.00 | 203 120.00 | | 212 119.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 146 362.00 | 113 712.00 | | 146 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 519 724.00 | 500 261.00 | | 519 724.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 708 930.00 | 841 477.00 | | 708 930.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 414 024.00 | 500 261.00 | | 414 024.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 351 086.00 | | 1 351 086.00 | 1 351 086.00 |
FG Production vendue services | 279 324.00 | | 279 324.00 | 279 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 630 409.00 | | 1 630 409.00 | 1 630 409.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 828.00 | |
FQ Autres produits | | | 809.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 664 046.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 460 437.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 050.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 150.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 487 048.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 251.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 527 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 91 665.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 663.00 | |
GE Autres charges | | | 1 443.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 603 482.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 60 565.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 584.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 584.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 413.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 413.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 829.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 735.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 32 828.00 | 27 354.00 | | 32 828.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 181.00 | 1 032.00 | | 1 181.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 714.00 | 3 271.00 | | 714.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 714.00 | 3 271.00 | | 714.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 194.00 | 17.00 | | 194.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 631.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 194.00 | 1 648.00 | | 194.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 520.00 | 1 622.00 | | 520.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 551.00 | 44 588.00 | | 4 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 666 344.00 | 1 581 926.00 | | 1 666 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 611 639.00 | 1 438 438.00 | | 1 611 639.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 54 705.00 | 143 488.00 | | 54 705.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 659 217.00 | | 23 328.00 | 659 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 520.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 644.00 | 680 901.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 385 211.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 644.00 | 292 170.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 385 211.00 | | | 385 211.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 270 485.00 | | 23 328.00 | 270 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 520.00 | | | 3 520.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 180 044.00 | 21 663.00 | | 180 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 377.00 | | | 3 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 667.00 | 21 663.00 | | 176 667.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 212 119.00 | 212 119.00 | | 212 119.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 88 513.00 | 88 513.00 | | 88 513.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 509.00 | 35 509.00 | | 35 509.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 510.00 | 3 510.00 | | 3 510.00 |
UX Autres créances clients | 27 324.00 | 27 324.00 | | 27 324.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 963.00 | 963.00 | | 963.00 |
VB T. V. A. | 38 881.00 | 38 881.00 | | 38 881.00 |
VC Groupe et associés | 17 930.00 | 17 930.00 | | 17 930.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 143 884.00 | 38 184.00 | 103 333.00 | 143 884.00 |
VI Groupe et associés | 17 358.00 | 17 358.00 | | 17 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 430.00 | | | 37 430.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 64 583.00 | 64 583.00 | | 64 583.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 748.00 | 14 748.00 | | 14 748.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 827.00 | 2 827.00 | | 2 827.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 170 767.00 | 170 767.00 | | 170 767.00 |
VW T.V.A. | 14 650.00 | 14 650.00 | | 14 650.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 724.00 | 414 024.00 | 103 333.00 | 519 724.00 |