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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 550.00 | 550.00 | | 550.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 45 138.00 | 28 258.00 | 16 880.00 | 45 138.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 375 480.00 | 221 009.00 | 154 472.00 | 375 480.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 192.00 | 25 690.00 | 1 503.00 | 27 192.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 311.00 | | 2 311.00 | 2 311.00 |
BJ TOTAL (I) | 461 236.00 | 275 506.00 | 185 730.00 | 461 236.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 268 029.00 | | 268 029.00 | 268 029.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 233 328.00 | 46 785.00 | 186 542.00 | 233 328.00 |
BZ Autres créances | 32 306.00 | | 32 306.00 | 32 306.00 |
CF Disponibilités | 134 171.00 | | 134 171.00 | 134 171.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 774.00 | | 4 774.00 | 4 774.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 607.00 | 46 785.00 | 625 821.00 | 672 607.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 843.00 | 322 292.00 | 811 551.00 | 1 133 843.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 311.00 | | | 2 311.00 |
CU Autres participations | 565.00 | | 565.00 | 565.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 858.00 | 858.00 | | 858.00 |
DG Autres réserves | 185 587.00 | 124 395.00 | | 185 587.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 42 431.00 | 61 192.00 | | 42 431.00 |
DL TOTAL (I) | 236 498.00 | 194 067.00 | | 236 498.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 109 654.00 | 51 224.00 | | 109 654.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 331 699.00 | 330 744.00 | | 331 699.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 546.00 | 93 741.00 | | 121 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 154.00 | 24 456.00 | | 12 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 054.00 | 500 166.00 | | 575 054.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 811 551.00 | 694 233.00 | | 811 551.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 498 158.00 | 469 215.00 | | 498 158.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 241 586.00 | 34 086.00 | 167.00 | 241 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 408.00 | 142.00 | | 408.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 179.00 | 33 944.00 | 167.00 | 241 179.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 546.00 | 121 546.00 | | 121 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 331 699.00 | 331 699.00 | | 331 699.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 109 654.00 | 32 759.00 | 76 895.00 | 109 654.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 154.00 | 12 154.00 | | 12 154.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 272 718.00 | 272 718.00 | | 272 718.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 054.00 | 498 158.00 | 76 895.00 | 575 054.00 |