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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
AH Fonds commercial | 23 407.00 | 196.00 | 23 211.00 | 23 407.00 |
AP Constructions | 2 782.00 | 2 782.00 | | 2 782.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 49 114.00 | 48 323.00 | 791.00 | 49 114.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 611.00 | 44 158.00 | 2 453.00 | 46 611.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
BJ TOTAL (I) | 160 608.00 | 96 429.00 | 64 178.00 | 160 608.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | 34 000.00 | -34 000.00 | |
BT Marchandises | 56 553.00 | | 56 553.00 | 56 553.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 88 307.00 | 4 902.00 | 83 405.00 | 88 307.00 |
BZ Autres créances | 147 239.00 | | 147 239.00 | 147 239.00 |
CF Disponibilités | 1 115.00 | | 1 115.00 | 1 115.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 029.00 | | 34 029.00 | 34 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 327 242.00 | 38 902.00 | 288 340.00 | 327 242.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 487 849.00 | 135 331.00 | 352 518.00 | 487 849.00 |
CU Autres participations | 36 302.00 | | 36 302.00 | 36 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 125 185.00 | | | 125 185.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 594.00 | | | 14 594.00 |
DL TOTAL (I) | 148 579.00 | | | 148 579.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 806.00 | | | 35 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 050.00 | | | 2 050.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 120 609.00 | | | 120 609.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 604.00 | | | 18 604.00 |
EA Autres dettes | 39.00 | | | 39.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 26 831.00 | | | 26 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 203 939.00 | | | 203 939.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 352 518.00 | | | 352 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 939.00 | | | 203 939.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 30 083.00 | | | 30 083.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 936.00 | | 672.00 | 159 936.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 724.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 160 608.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 24 376.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 98 507.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 24 376.00 | | | 24 376.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 97 835.00 | | 672.00 | 97 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 724.00 | | | 37 724.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 023.00 | 2 406.00 | | 94 023.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 116.00 | 49.00 | | 1 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 907.00 | 2 357.00 | | 92 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 120 609.00 | 120 609.00 | | 120 609.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 994.00 | 7 994.00 | | 7 994.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 405.00 | 5 405.00 | | 5 405.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
8L Produits constatés d’avance | 26 831.00 | 26 831.00 | | 26 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 422.00 | | 1 422.00 | 1 422.00 |
UX Autres créances clients | 88 307.00 | 88 307.00 | | 88 307.00 |
VB T. V. A. | 4 710.00 | 4 710.00 | | 4 710.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 806.00 | 35 806.00 | | 35 806.00 |
VI Groupe et associés | 2 050.00 | 2 050.00 | | 2 050.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 10 508.00 | | | 10 508.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 013.00 | 3 013.00 | | 3 013.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 138 383.00 | 138 383.00 | | 138 383.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 029.00 | 34 029.00 | | 34 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 270 997.00 | 269 574.00 | 1 422.00 | 270 997.00 |
VW T.V.A. | 2 192.00 | 2 192.00 | | 2 192.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 203 939.00 | 203 939.00 | | 203 939.00 |