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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | 359.00 | |
AN Terrains | | | 2 000.00 | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | | | 188 409.00 | |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 139 434.00 | |
BD Autres titres immobilisés | | | 4 320.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 200.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 334 850.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 3 634.00 | |
BT Marchandises | | | 166 871.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 2 434.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 140 057.00 | |
BZ Autres créances | | | 35 264.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 73 621.00 | |
CF Disponibilités | | | 175 159.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 28 923.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 625 964.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 960 813.00 | |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | 128.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 102 600.00 | 102 600.00 | | 102 600.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 260.00 | 10 260.00 | | 10 260.00 |
DG Autres réserves | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
DH Report à nouveau | 156 182.00 | 125 699.00 | | 156 182.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 620.00 | 48 600.00 | | 205 620.00 |
DL TOTAL (I) | 474 865.00 | 287 361.00 | | 474 865.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 816.00 | 254 099.00 | | 235 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 552.00 | 9 484.00 | | 9 552.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 168 684.00 | 159 713.00 | | 168 684.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 68 180.00 | 29 671.00 | | 68 180.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 880.00 | | | 2 880.00 |
EA Autres dettes | 838.00 | 155.00 | | 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 485 949.00 | 453 122.00 | | 485 949.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 960 813.00 | 740 483.00 | | 960 813.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 365 628.00 | 301 132.00 | | 365 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 37 955.00 | 32 939.00 | | 37 955.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 715 964.00 | | 210 323.00 | 715 964.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 648.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 312 395.00 | 613 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 312 395.00 | 608 685.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 560.00 | | | 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 710 756.00 | | 210 323.00 | 710 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 648.00 | | | 4 648.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 438 486.00 | 68 928.00 | 228 372.00 | 438 486.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 89.00 | 112.00 | | 89.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 438 397.00 | 68 816.00 | 228 372.00 | 438 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
UX Autres créances clients | 140 057.00 | 140 057.00 | | 140 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 528.00 | 4 528.00 | | 4 528.00 |
VB T. V. A. | 13 067.00 | 13 067.00 | | 13 067.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 371.00 | 21 371.00 | | 21 371.00 |
VS Charges constatées d’avance | 28 923.00 | 28 923.00 | | 28 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 147.00 | 207 947.00 | 200.00 | 208 147.00 |