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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 268 000.00 | 45 366 000.00 | 23 902 000.00 | 69 268 000.00 |
AH Fonds commercial | 14 100 000.00 | | 14 100 000.00 | 14 100 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 3 208 000.00 | | 3 208 000.00 | 3 208 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 216 000.00 | 7 595 000.00 | 620 000.00 | 8 216 000.00 |
BF Prêts | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 96 374 000.00 | 52 964 000.00 | 43 410 000.00 | 96 374 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 938 000.00 | | 7 938 000.00 | 7 938 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 42 240 000.00 | | 42 240 000.00 | 42 240 000.00 |
BZ Autres créances | 9 218 000.00 | 26 000.00 | 9 192 000.00 | 9 218 000.00 |
CF Disponibilités | 13 793 000.00 | | 13 793 000.00 | 13 793 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 76 661 000.00 | 26 000.00 | 76 635 000.00 | 76 661 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 035 000.00 | 52 991 000.00 | 120 044 000.00 | 173 035 000.00 |
CU Autres participations | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 800 000.00 | 5 800 000.00 | | 5 800 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 292 000.00 | 7 292 000.00 | | 7 292 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 580 000.00 | 580 000.00 | | 580 000.00 |
DH Report à nouveau | 17 201 000.00 | 21 110 000.00 | | 17 201 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 726 000.00 | 8 211 000.00 | | 2 726 000.00 |
DL TOTAL (I) | 41 157 000.00 | 46 642 000.00 | | 41 157 000.00 |
DP Provisions pour risques | 423 000.00 | | | 423 000.00 |
DQ Provisions pour charges | 11 591 000.00 | 11 181 000.00 | | 11 591 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 12 013 000.00 | 11 181 000.00 | | 12 013 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 750 000.00 | 32 073 000.00 | | 39 750 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 897 000.00 | 33 598 000.00 | | 26 897 000.00 |
EA Autres dettes | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 66 874 000.00 | 65 897 000.00 | | 66 874 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 120 044 000.00 | 123 720 000.00 | | 120 044 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 136 290 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 136 290 000.00 | |
FN Production immobilisée | | | 6 190 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 527 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 143 008 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 62 406 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 087 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 947 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 24 661 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 488 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 818 000.00 | |
GE Autres charges | | | 1 828 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 137 235 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 5 774 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 862 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -862 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 911 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 172 000.00 | 493 000.00 | | 1 172 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 014 000.00 | 4 287 000.00 | | 1 014 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 143 009 000.00 | 144 702 000.00 | | 143 009 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 140 283 000.00 | 136 491 000.00 | | 140 283 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 726 000.00 | 8 211 000.00 | | 2 726 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 89 219 000.00 | | 7 155 000.00 | 89 219 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 582 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 96 374 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 8 216 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 819 000.00 | | 396 000.00 | 7 819 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 292 000.00 | | 290 000.00 | 1 292 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 473 000.00 | 7 488 000.00 | | 45 473 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 38 208 000.00 | 7 158 000.00 | | 38 208 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 265 000.00 | 330 000.00 | | 7 265 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 181 000.00 | | 833 000.00 | 11 181 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 211 000.00 | | 833 000.00 | 11 211 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 750 000.00 | 39 750 000.00 | | 39 750 000.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 226 000.00 | 12 178 000.00 | | 14 226 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 756 000.00 | 8 541 000.00 | | 9 756 000.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 979 000.00 | 979 000.00 | | 979 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 227 000.00 | 227 000.00 | | 227 000.00 |
UP Prêts | 1 394 000.00 | | 1 394 000.00 | 1 394 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
UX Autres créances clients | 42 240 000.00 | 42 240 000.00 | | 42 240 000.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 249 000.00 | 249 000.00 | | 249 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | -134 000.00 | -134 000.00 | | -134 000.00 |
VB T. V. A. | 987 000.00 | 987 000.00 | | 987 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 231 000.00 | 3 231 000.00 | | 3 231 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 857 000.00 | 4 857 000.00 | | 4 857 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 28 000.00 | 28 000.00 | | 28 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 472 000.00 | 3 472 000.00 | | 3 472 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 327 000.00 | 54 933 000.00 | 1 394 000.00 | 56 327 000.00 |
VW T.V.A. | 1 936 000.00 | 1 936 000.00 | | 1 936 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 66 874 000.00 | 63 612 000.00 | | 66 874 000.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 682.00 | | | 682.00 |