| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 492.00 | 492.00 | | 492.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 744.00 | 64 262.00 | 3 482.00 | 67 744.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 654.00 | 7 568.00 | 34 086.00 | 41 654.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | 131 000.00 | | 131 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
BJ TOTAL (I) | 246 568.00 | 208 322.00 | 38 246.00 | 246 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 52 977.00 | 6 977.00 | 45 999.00 | 52 977.00 |
BZ Autres créances | 10 592.00 | | 10 592.00 | 10 592.00 |
CF Disponibilités | 407 267.00 | | 407 267.00 | 407 267.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 801.00 | | 1 801.00 | 1 801.00 |
CJ TOTAL (II) | 472 637.00 | 6 977.00 | 465 660.00 | 472 637.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 719 206.00 | 215 299.00 | 503 906.00 | 719 206.00 |
CU Autres participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
DL TOTAL (I) | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
DP Provisions pour risques | 16 180.00 | | | 16 180.00 |
DQ Provisions pour charges | 51 068.00 | | | 51 068.00 |
DR TOTAL (IV) | 67 248.00 | | | 67 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 263 366.00 | | | 263 366.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | | | 17 144.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 968.00 | | | 62 968.00 |
EA Autres dettes | 5 352.00 | | | 5 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 348 830.00 | | | 348 830.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 503 906.00 | | | 503 906.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 830.00 | | | 244 830.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 629 968.00 | 189 483.00 | 819 451.00 | 629 968.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 629 968.00 | 189 483.00 | 819 451.00 | 629 968.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 61.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 820 512.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 712.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 500.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 715 991.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 109.00 | |
FZ Charges sociales | | | 31 258.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 652.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 6 498.00 | |
GE Autres charges | | | 1 201.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 783 176.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 37 336.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 62 870.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62 870.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 20 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 870.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 80 206.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 24 175.00 | | | 24 175.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 883 382.00 | | | 883 382.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 803 176.00 | | | 803 176.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 80 206.00 | | | 80 206.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 224 142.00 | | 25 427.00 | 224 142.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 136 678.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 246 568.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 492.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 000.00 | 109 398.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 106 971.00 | | 5 427.00 | 106 971.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 678.00 | | 20 000.00 | 116 678.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 670.00 | 4 652.00 | | 67 670.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 492.00 | | | 492.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 178.00 | 4 652.00 | | 67 178.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 116 000.00 | 20 000.00 | | 116 000.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 123 620.00 | 6 498.00 | 62 870.00 | 123 620.00 |
6T Sur comptes clients | 6 977.00 | | | 6 977.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 122 977.00 | 20 000.00 | | 122 977.00 |
7C TOTAL GENERAL | 246 597.00 | 26 498.00 | 62 870.00 | 246 597.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 498.00 | | |
UG ‐ Financières | | 20 000.00 | 62 870.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 104 000.00 | | 104 000.00 | 104 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 144.00 | 17 144.00 | | 17 144.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 2 121.00 | 2 121.00 | | 2 121.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 121.00 | 43 121.00 | | 43 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 352.00 | 5 352.00 | | 5 352.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 131 000.00 | | 131 000.00 | 131 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 678.00 | | 678.00 | 678.00 |
UX Autres créances clients | 52 977.00 | 52 977.00 | | 52 977.00 |
VB T. V. A. | 9 667.00 | 9 667.00 | | 9 667.00 |
VI Groupe et associés | 159 366.00 | 159 366.00 | | 159 366.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 456.00 | 456.00 | | 456.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 801.00 | 1 801.00 | | 1 801.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 197 048.00 | 65 370.00 | 131 678.00 | 197 048.00 |
VW T.V.A. | 17 270.00 | 17 270.00 | | 17 270.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 348 830.00 | 244 830.00 | 104 000.00 | 348 830.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 239.00 | | | 239.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 835.00 | | | 5 835.00 |
ST Autres comptes | 540 611.00 | | | 540 611.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 34 410.00 | | | 34 410.00 |
YT Sous‐traitance | 135 134.00 | | | 135 134.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 016.00 | | | 1 016.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 122 379.00 | | | 122 379.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 93 659.00 | | | 93 659.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 715 991.00 | | | 715 991.00 |