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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 550 000.00 | | 550 000.00 | 550 000.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 801.00 | 16 801.00 | | 16 801.00 |
028 Immobilisations corporelles | 820 255.00 | 527 486.00 | 292 769.00 | 820 255.00 |
040 Immobilisations financières | 574 964.00 | | 574 964.00 | 574 964.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 1 962 019.00 | 544 287.00 | 1 417 732.00 | 1 962 019.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 17 794.00 | | 17 794.00 | 17 794.00 |
072 Créances – Autres | 684.00 | | 684.00 | 684.00 |
084 Disponibilités | 67 810.00 | | 67 810.00 | 67 810.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 86 287.00 | | 86 287.00 | 86 287.00 |
110 Total général Actif | 2 048 307.00 | 544 287.00 | 1 504 020.00 | 2 048 307.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 82 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 8 385.00 | |
132 Autres réserves | | | 436 473.00 | |
134 Report à nouveau | | | 100 439.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 355.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 81 517.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 757 669.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 165 075.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 104.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 288 301.00 | | |
172 Autres dettes | | | 577 172.00 | |
176 Total des dettes | | | 746 351.00 | |
180 Total général Passif | | | 1 504 020.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 121 247.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 93 908.00 | | | 93 908.00 |
230 Autres produits | 1.00 | | | 1.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 93 909.00 | | | 93 909.00 |
242 Autres charges externes. | 3 108.00 | | | 3 108.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 650.00 | | | 650.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 10 558.00 | | | 10 558.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 638.00 | | | 11 638.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 25 304.00 | | | 25 304.00 |
270 Résultat d’exploitation | 68 604.00 | | | 68 604.00 |
290 Produits exceptionnels | 4 937.00 | | | 4 937.00 |
294 Charges financières | 12 273.00 | | | 12 273.00 |
300 Charges exceptionnelles | 990.00 | | | 990.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 11 922.00 | | | 11 922.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 355.00 | | | 48 355.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 964 486.00 | | | 1 964 486.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 467.00 | | | 2 467.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 800.00 | | | 16 800.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 605.00 | | | 605.00 |