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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 65 268 204.00 | | 65 268 204.00 | 65 268 204.00 |
BH Autres immobilisations financières | 45 801.00 | | 45 801.00 | 45 801.00 |
BJ TOTAL (I) | 65 314 005.00 | | 65 314 005.00 | 65 314 005.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 54.00 | | 54.00 | 54.00 |
BZ Autres créances | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 900.00 | 115.00 | 970 785.00 | 970 900.00 |
CF Disponibilités | 115 473.00 | | 115 473.00 | 115 473.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 086 436.00 | 115.00 | 1 086 321.00 | 1 086 436.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 66 400 441.00 | 115.00 | 66 400 326.00 | 66 400 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 492 215.00 | 40 492 215.00 | | 40 492 215.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 12 633.00 | 12 633.00 | | 12 633.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 294 704.00 | 2 276 721.00 | | 2 294 704.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 617.00 | 617.00 | | 617.00 |
DG Autres réserves | 23 375 180.00 | 23 357 451.00 | | 23 375 180.00 |
DH Report à nouveau | -620 881.00 | -323 938.00 | | -620 881.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 680 212.00 | 359 649.00 | | 680 212.00 |
DL TOTAL (I) | 66 234 680.00 | 66 175 349.00 | | 66 234 680.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 346.00 | 5 232.00 | | 5 346.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 160 299.00 | | | 160 299.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 645.00 | 5 232.00 | | 165 645.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 66 400 326.00 | 66 180 581.00 | | 66 400 326.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 16 727.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 155.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 882.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -16 881.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 108 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 927 599.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 754.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 49.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 037 347.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 037 232.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 020 351.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 340 139.00 | 179 840.00 | | 340 139.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 037 348.00 | 557 248.00 | | 1 037 348.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 357 136.00 | 197 599.00 | | 357 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 680 212.00 | 359 649.00 | | 680 212.00 |