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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 297.00 | 3 297.00 | | 3 297.00 |
AP Constructions | 42 795.00 | 20 505.00 | 22 289.00 | 42 795.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 35 310.00 | 27 889.00 | 7 420.00 | 35 310.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 115 254.00 | 92 928.00 | 22 325.00 | 115 254.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 877.00 | | 14 877.00 | 14 877.00 |
BJ TOTAL (I) | 212 005.00 | 144 622.00 | 67 382.00 | 212 005.00 |
BN En cours de production de biens | 2 079.00 | | 2 079.00 | 2 079.00 |
BT Marchandises | 698 876.00 | 7 513.00 | 691 363.00 | 698 876.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 91 580.00 | 23 506.00 | 68 074.00 | 91 580.00 |
BZ Autres créances | 100 944.00 | | 100 944.00 | 100 944.00 |
CF Disponibilités | 4 004.00 | | 4 004.00 | 4 004.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 293.00 | | 4 293.00 | 4 293.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 778.00 | 31 019.00 | 870 758.00 | 901 778.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 113 783.00 | 175 641.00 | 938 141.00 | 1 113 783.00 |
CR Parts à plus d’un an | 28 174.00 | | | 28 174.00 |
CU Autres participations | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
DG Autres réserves | 336 900.00 | | | 336 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 69 847.00 | | | 69 847.00 |
DJ Subventions d’investissement | 2 521.00 | | | 2 521.00 |
DL TOTAL (I) | 425 768.00 | | | 425 768.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 158.00 | | | 231 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 364.00 | | | 1 364.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 159.00 | | | 8 159.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 876.00 | | | 121 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 138 792.00 | | | 138 792.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
EA Autres dettes | 6 246.00 | | | 6 246.00 |
EC TOTAL (IV) | 512 373.00 | | | 512 373.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 938 141.00 | | | 938 141.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 473 735.00 | | | 473 735.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 187 318.00 | | | 187 318.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 218 341.00 | | | 218 341.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 347.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 212 005.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 298.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 193 360.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 8 473.00 | | | 8 473.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 521.00 | | | 194 521.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 347.00 | | | 15 347.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 133 972.00 | 15 803.00 | 5 153.00 | 133 972.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 079.00 | 211.00 | 3 992.00 | 7 079.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 893.00 | 15 592.00 | 1 160.00 | 126 893.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 7 513.00 | | | 7 513.00 |
6T Sur comptes clients | 23 070.00 | 436.00 | | 23 070.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 583.00 | 436.00 | | 30 583.00 |
7C TOTAL GENERAL | 30 583.00 | 436.00 | | 30 583.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 436.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 877.00 | 121 877.00 | | 121 877.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 775.00 | 4 775.00 | | 4 775.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 611.00 | 7 611.00 | | 7 611.00 |
UT Autres immobilisations financières | 14 878.00 | | 14 878.00 | 14 878.00 |
UX Autres créances clients | 91 581.00 | 63 407.00 | 28 174.00 | 91 581.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 187 318.00 | 187 318.00 | | 187 318.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 43 841.00 | 13 362.00 | 28 544.00 | 43 841.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 145.00 | | | 13 145.00 |
VP Divers | 100 944.00 | 100 944.00 | | 100 944.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 138 793.00 | 138 793.00 | | 138 793.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 293.00 | 4 293.00 | | 4 293.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 211 696.00 | 168 644.00 | 43 052.00 | 211 696.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 504 214.00 | 473 735.00 | 28 544.00 | 504 214.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 13.00 | | | 13.00 |