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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 70 867.00 | 21 186.00 | 49 681.00 | 70 867.00 |
AH Fonds commercial | 5 750 700.00 | | 5 750 700.00 | 5 750 700.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 202 445.00 | 21 996.00 | 180 448.00 | 202 445.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 164 572.00 | 21 326.00 | 143 246.00 | 164 572.00 |
AV Immobilisations en cours | 3 796.00 | | 3 796.00 | 3 796.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 432 998.00 | 968 092.00 | 6 464 906.00 | 7 432 998.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 048.00 | 13 739.00 | 119 309.00 | 133 048.00 |
BZ Autres créances | 314 843.00 | | 314 843.00 | 314 843.00 |
CF Disponibilités | 561 870.00 | | 561 870.00 | 561 870.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 841.00 | | 53 841.00 | 53 841.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 063 603.00 | 13 739.00 | 1 049 863.00 | 1 063 603.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 496 601.00 | 981 831.00 | 7 514 769.00 | 8 496 601.00 |
CU Autres participations | 1 240 618.00 | 903 584.00 | 337 034.00 | 1 240 618.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 109 570.00 | 109 570.00 | | 109 570.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 16 561.00 | 16 560.00 | | 16 561.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
DG Autres réserves | 4 566 330.00 | 4 105 512.00 | | 4 566 330.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 791.00 | 460 818.00 | | 205 791.00 |
DL TOTAL (I) | 4 913 371.00 | 4 707 580.00 | | 4 913 371.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 445 468.00 | 1 498 773.00 | | 1 445 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 7 103.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 245 880.00 | 16 924.00 | | 245 880.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 536.00 | 87 259.00 | | 129 536.00 |
EA Autres dettes | 780 514.00 | 876 648.00 | | 780 514.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 601 398.00 | 2 486 707.00 | | 2 601 398.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 514 769.00 | 7 194 288.00 | | 7 514 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 400 066.00 | 1 221 133.00 | | 1 400 066.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 13 143 653.00 | | 13 143 653.00 | 13 143 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 143 653.00 | | 13 143 653.00 | 13 143 653.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 732.00 | |
FQ Autres produits | | | 452.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 13 199 837.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 628 241.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 128 247.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 5 980 521.00 | |
FZ Charges sociales | | | -49 335.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 29 944.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 739.00 | |
GE Autres charges | | | 6 205 738.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 937 095.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 262 742.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 644.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 644.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 644.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 249 098.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 39 500.00 | | | 39 500.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 6 189 705.00 | 5 799 213.00 | | 6 189 705.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 576.00 | 5 549.00 | | 2 576.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 576.00 | 5 549.00 | | 2 576.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 576.00 | -5 549.00 | | -2 576.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 731.00 | 170 624.00 | | 40 731.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 13 199 837.00 | 12 671 083.00 | | 13 199 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 994 046.00 | 12 210 264.00 | | 12 994 046.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 791.00 | 460 818.00 | | 205 791.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 290 482.00 | 246 271.00 | | 290 482.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 7 058 082.00 | | 431 724.00 | 7 058 082.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 240 618.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 809.00 | 7 432 998.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 796.00 | 5 821 567.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 53 013.00 | 370 813.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 5 772 019.00 | | 53 344.00 | 5 772 019.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 446.00 | | 378 380.00 | 45 446.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 240 618.00 | | | 1 240 618.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 001.00 | 29 944.00 | 10 437.00 | 45 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 473.00 | 4 712.00 | | 16 473.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 528.00 | 25 232.00 | 10 437.00 | 28 528.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 16 232.00 | 13 739.00 | 16 232.00 | 16 232.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 919 816.00 | 13 739.00 | 16 232.00 | 919 816.00 |
7C TOTAL GENERAL | 919 816.00 | 13 739.00 | 16 232.00 | 919 816.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 13 739.00 | 16 232.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 245 880.00 | 245 880.00 | | 245 880.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 567.00 | 100 567.00 | | 100 567.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 712.00 | 22 712.00 | | 22 712.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 127.00 | 3 127.00 | | 3 127.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 780 514.00 | 780 514.00 | | 780 514.00 |
UX Autres créances clients | 119 309.00 | 119 309.00 | | 119 309.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 13 739.00 | 13 739.00 | | 13 739.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 445 468.00 | 244 136.00 | 997 295.00 | 1 445 468.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 243 303.00 | | | 243 303.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 208 280.00 | 208 280.00 | | 208 280.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 130.00 | 3 130.00 | | 3 130.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 106 563.00 | 106 563.00 | | 106 563.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 841.00 | 53 841.00 | | 53 841.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 733.00 | 501 733.00 | | 501 733.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 601 398.00 | 1 400 066.00 | 997 295.00 | 2 601 398.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 913.00 | 14 384.00 | | 15 913.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 44 492.00 | 62 886.00 | | 44 492.00 |
ST Autres comptes | 581 556.00 | 509 570.00 | | 581 556.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 2 193.00 | 2 091.00 | | 2 193.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 710 709.00 | 731 530.00 | | 710 709.00 |
YW Taxe professionnelle | 112 334.00 | 110 535.00 | | 112 334.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 128 247.00 | 124 919.00 | | 128 247.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 628 241.00 | 574 547.00 | | 628 241.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |