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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
AH Fonds commercial | 76 227.00 | | 76 227.00 | 76 227.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 68 479.00 | 50 618.00 | 17 861.00 | 68 479.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 156 677.00 | 61 791.00 | 94 887.00 | 156 677.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 229.00 | | 8 229.00 | 8 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 812.00 | 112 609.00 | 197 203.00 | 309 812.00 |
BT Marchandises | 15 159.00 | | 15 159.00 | 15 159.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 485.00 | | 4 485.00 | 4 485.00 |
BZ Autres créances | 101 899.00 | | 101 899.00 | 101 899.00 |
CF Disponibilités | 142 095.00 | | 142 095.00 | 142 095.00 |
CH Charges constatées d’avance | 918.00 | | 918.00 | 918.00 |
CJ TOTAL (II) | 264 555.00 | | 264 555.00 | 264 555.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 574 367.00 | 112 609.00 | 461 758.00 | 574 367.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 242 605.00 | 227 391.00 | | 242 605.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 827.00 | 33 414.00 | | 38 827.00 |
DL TOTAL (I) | 289 902.00 | 269 275.00 | | 289 902.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 64 592.00 | 68 003.00 | | 64 592.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 096.00 | 18 964.00 | | 18 096.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 30 045.00 | | 26 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 594.00 | 81 668.00 | | 62 594.00 |
EC TOTAL (IV) | 171 856.00 | 198 680.00 | | 171 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 461 758.00 | 467 955.00 | | 461 758.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 125 092.00 | 148 779.00 | | 125 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 303 040.00 | | 7 972.00 | 303 040.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 8 229.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 200.00 | 309 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 427.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 200.00 | 225 156.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 427.00 | | | 76 427.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 218 384.00 | | 7 972.00 | 218 384.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 229.00 | | | 8 229.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 315.00 | 21 494.00 | 1 200.00 | 92 315.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 200.00 | | | 200.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 92 115.00 | 21 494.00 | 1 200.00 | 92 115.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 574.00 | 26 574.00 | | 26 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 684.00 | 18 684.00 | | 18 684.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 104.00 | 31 104.00 | | 31 104.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 229.00 | 8 229.00 | | 8 229.00 |
VB T. V. A. | 1 401.00 | 1 401.00 | | 1 401.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 592.00 | 17 828.00 | 46 764.00 | 64 592.00 |
VI Groupe et associés | 18 096.00 | 18 096.00 | | 18 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 391.00 | | | 18 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 17 101.00 | 17 101.00 | | 17 101.00 |
VP Divers | 16 775.00 | 16 775.00 | | 16 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 333.00 | 6 333.00 | | 6 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 66 622.00 | 66 622.00 | | 66 622.00 |
VS Charges constatées d’avance | 918.00 | 918.00 | | 918.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 046.00 | 111 046.00 | | 111 046.00 |
VW T.V.A. | 6 472.00 | 6 472.00 | | 6 472.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 171 856.00 | 125 092.00 | 46 764.00 | 171 856.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 762.00 | 6 086.00 | | 7 762.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 206.00 | 13 089.00 | | 9 206.00 |
ST Autres comptes | 66 914.00 | 76 998.00 | | 66 914.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 52 056.00 | 51 925.00 | | 52 056.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 725.00 | 1 720.00 | | 1 725.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 487.00 | 7 806.00 | | 9 487.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 99 148.00 | 98 385.00 | | 99 148.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 214.00 | 40 364.00 | | 41 214.00 |
ZE Dividendes | 18 200.00 | | | 18 200.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 128 176.00 | 142 012.00 | | 128 176.00 |