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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 14 314.00 | | 14 314.00 | 14 314.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 382.00 | 382.00 | | 382.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 638.00 | 30 194.00 | 6 444.00 | 36 638.00 |
040 Immobilisations financières | 1 243.00 | | 1 243.00 | 1 243.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 577.00 | 30 576.00 | 22 001.00 | 52 577.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 3 895.00 | | 3 895.00 | 3 895.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 78 657.00 | 1 627.00 | 77 030.00 | 78 657.00 |
072 Créances – Autres | 4 218.00 | | 4 218.00 | 4 218.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 4 815.00 | | 4 815.00 | 4 815.00 |
084 Disponibilités | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 91 586.00 | 1 627.00 | 89 959.00 | 91 586.00 |
110 Total général Actif | 144 163.00 | 32 203.00 | 111 960.00 | 144 163.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 90 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 9 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 7 971.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -43 168.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 63 803.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 8 064.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 766.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 16.00 | | |
172 Autres dettes | | | 23 327.00 | |
176 Total des dettes | | | 48 157.00 | |
180 Total général Passif | | | 111 960.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 663.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 190 983.00 | 194 594.00 | | 190 983.00 |
222 Production stockée | -32 578.00 | 31 925.00 | | -32 578.00 |
230 Autres produits | 1 585.00 | 403.00 | | 1 585.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 159 990.00 | 226 923.00 | | 159 990.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 63 627.00 | 97 925.00 | | 63 627.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 1 452.00 | -852.00 | | 1 452.00 |
242 Autres charges externes. | 22 025.00 | 22 682.00 | | 22 025.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 624.00 | | | 624.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 8 169.00 | 5 966.00 | | 8 169.00 |
250 Rémunérations du personnel | 58 114.00 | 55 936.00 | | 58 114.00 |
252 Charges sociales | 42 946.00 | 38 112.00 | | 42 946.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 197.00 | 6 285.00 | | 6 197.00 |
262 Autres charges | 307.00 | 849.00 | | 307.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 202 837.00 | 226 903.00 | | 202 837.00 |
270 Résultat d’exploitation | -42 846.00 | 20.00 | | -42 846.00 |
280 Produits financiers | | 151.00 | | |
294 Charges financières | 197.00 | 344.00 | | 197.00 |
300 Charges exceptionnelles | 242.00 | 152.00 | | 242.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -117.00 | 394.00 | | -117.00 |
310 Bénéfice ou perte | -43 168.00 | -719.00 | | -43 168.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 663.00 | | | 663.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 51 913.00 | | | 51 913.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 663.00 | | | 663.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 19 936.00 | | | 19 936.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 15 200.00 | | | 15 200.00 |