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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 523.00 | 523.00 | | 523.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 785.00 | 2 397.00 | 388.00 | 2 785.00 |
BJ TOTAL (I) | 323 208.00 | 2 920.00 | 320 288.00 | 323 208.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BZ Autres créances | 341 991.00 | | 341 991.00 | 341 991.00 |
CF Disponibilités | 3 444.00 | | 3 444.00 | 3 444.00 |
CJ TOTAL (II) | 367 354.00 | | 367 354.00 | 367 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 690 563.00 | 2 920.00 | 687 643.00 | 690 563.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 319 900.00 | | 319 900.00 | 319 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 466 470.00 | 466 470.00 | | 466 470.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 330.00 | 10 992.00 | | 11 330.00 |
DG Autres réserves | 106 895.00 | 100 477.00 | | 106 895.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 091.00 | 6 756.00 | | 9 091.00 |
DL TOTAL (I) | 593 785.00 | 584 695.00 | | 593 785.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250.00 | 16 666.00 | | 1 250.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000.00 | 2 438.00 | | 2 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 5 972.00 | | 8 852.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 81 756.00 | 84 670.00 | | 81 756.00 |
EC TOTAL (IV) | 93 857.00 | 109 746.00 | | 93 857.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 687 643.00 | 694 441.00 | | 687 643.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 150 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 150 000.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 901.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 83 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 43 893.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 318.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 142 088.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 7 912.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 912.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 374.00 | 1 654.00 | | 1 374.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 374.00 | 1 654.00 | | 1 374.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 195.00 | 150.00 | | 195.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 195.00 | 150.00 | | 195.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 179.00 | 1 504.00 | | 1 179.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 151 374.00 | 151 655.00 | | 151 374.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 142 283.00 | 144 898.00 | | 142 283.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 091.00 | 6 756.00 | | 9 091.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 852.00 | 8 852.00 | | 8 852.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UX Autres créances clients | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VB T. V. A. | 40 534.00 | 40 534.00 | | 40 534.00 |
VC Groupe et associés | 51 457.00 | 51 457.00 | | 51 457.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250.00 | 1 250.00 | | 1 250.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 81 756.00 | 81 756.00 | | 81 756.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 250 000.00 | 200 000.00 | 50 000.00 | 250 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 361 991.00 | 311 991.00 | 50 000.00 | 361 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 93 857.00 | 93 857.00 | | 93 857.00 |