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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 333.00 | 1 122.00 | 211.00 | 1 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 71 333.00 | 1 122.00 | 70 211.00 | 71 333.00 |
BZ Autres créances | 133 896.00 | | 133 896.00 | 133 896.00 |
CF Disponibilités | 16 071.00 | | 16 071.00 | 16 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 149 967.00 | | 149 967.00 | 149 967.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 221 300.00 | 1 122.00 | 220 178.00 | 221 300.00 |
CU Autres participations | 70 000.00 | | 70 000.00 | 70 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 13 381.00 | 13 381.00 | | 13 381.00 |
DH Report à nouveau | -565 419.00 | -581 942.00 | | -565 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 960.00 | 16 522.00 | | 17 960.00 |
DL TOTAL (I) | -523 078.00 | -541 038.00 | | -523 078.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 733 294.00 | 759 294.00 | | 733 294.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 266.00 | | 1 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 8 558.00 | 7 273.00 | | 8 558.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 256.00 | 767 833.00 | | 743 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 220 178.00 | 226 795.00 | | 220 178.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 256.00 | 767 833.00 | | 743 256.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 140 025.00 | | 140 025.00 | 140 025.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 140 025.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 493.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 205.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 67 565.00 | |
FZ Charges sociales | | | 50 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 333.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 120 864.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 19 161.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 968.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 968.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 968.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 21 129.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 435.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 435.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 120.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 120.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 4 315.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 169.00 | 2 937.00 | | 3 169.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 993.00 | 111 269.00 | | 141 993.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 124 033.00 | 94 746.00 | | 124 033.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 960.00 | 16 522.00 | | 17 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 72 583.00 | | | 72 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 70 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 250.00 | 71 333.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 250.00 | 1 333.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 583.00 | | | 2 583.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 038.00 | 333.00 | 1 250.00 | 2 038.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 038.00 | 333.00 | 1 250.00 | 2 038.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 404.00 | 1 404.00 | | 1 404.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 740.00 | 5 740.00 | | 5 740.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 234.00 | 234.00 | | 234.00 |
VC Groupe et associés | 133 662.00 | 133 662.00 | | 133 662.00 |
VI Groupe et associés | 733 294.00 | 733 294.00 | | 733 294.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 133 896.00 | 133 896.00 | | 133 896.00 |
VW T.V.A. | 2 585.00 | 2 585.00 | | 2 585.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 256.00 | 743 256.00 | | 743 256.00 |