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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 7 734 186.00 | 2 408 042.00 | 5 326 144.00 | 7 734 186.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 846.00 | 80 502.00 | 19 343.00 | 99 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
BJ TOTAL (I) | 7 840 480.00 | 2 488 545.00 | 5 351 936.00 | 7 840 480.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 75 335.00 | | 75 335.00 | 75 335.00 |
CF Disponibilités | 263 011.00 | | 263 011.00 | 263 011.00 |
CH Charges constatées d’avance | 198.00 | | 198.00 | 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 338 544.00 | | 338 544.00 | 338 544.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 179 024.00 | 2 488 545.00 | 5 690 480.00 | 8 179 024.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | 156 834.00 | 160 500.00 | | 156 834.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -323 323.00 | -3 666.00 | | -323 323.00 |
DL TOTAL (I) | -125 788.00 | 197 534.00 | | -125 788.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 800 000.00 | 6 654 510.00 | | 5 800 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 23 876.00 | | 15 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 452.00 | 454.00 | | 452.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 816 268.00 | 6 679 116.00 | | 5 816 268.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 690 480.00 | 6 876 650.00 | | 5 690 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 816 268.00 | 79 116.00 | | 5 816 268.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 2 650.00 | 2 650.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 2 650.00 | 2 650.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 150.00 | |
FQ Autres produits | | | 12.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 813.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 68 826.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 278 352.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 351 681.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -348 869.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -348 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 450 000.00 | 400 000.00 | | 450 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 424 454.00 | 342 417.00 | | 424 454.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 424 454.00 | 342 417.00 | | 424 454.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 25 546.00 | 57 583.00 | | 25 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 452 813.00 | 739 890.00 | | 452 813.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 776 135.00 | 743 555.00 | | 776 135.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -323 323.00 | -3 666.00 | | -323 323.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 290 324.00 | | 1 120.00 | 8 290 324.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 964.00 | 6 448.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 450 964.00 | 7 840 480.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 450 000.00 | 7 834 032.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 284 032.00 | | | 8 284 032.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 291.00 | | 1 120.00 | 6 291.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 235 738.00 | 278 352.00 | 25 546.00 | 2 235 738.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 235 738.00 | 278 352.00 | 25 546.00 | 2 235 738.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 540.00 | 15 540.00 | | 15 540.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 448.00 | | 6 448.00 | 6 448.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
VI Groupe et associés | 5 800 000.00 | | | 5 800 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 54 510.00 | | | 54 510.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 67 222.00 | 67 222.00 | | 67 222.00 |
VP Divers | 8 113.00 | 8 113.00 | | 8 113.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 452.00 | 452.00 | | 452.00 |
VS Charges constatées d’avance | 198.00 | 198.00 | | 198.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 981.00 | 75 533.00 | 6 448.00 | 81 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 816 268.00 | 16 268.00 | | 5 816 268.00 |