| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 811.00 | 811.00 | | 811.00 |
BD Autres titres immobilisés | 22 500.00 | 22 500.00 | | 22 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 600 836.00 | 500 736.00 | 100 100.00 | 600 836.00 |
BZ Autres créances | 78 808.00 | | 78 808.00 | 78 808.00 |
CF Disponibilités | 3 835.00 | | 3 835.00 | 3 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 82 643.00 | | 82 643.00 | 82 643.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 683 479.00 | 500 736.00 | 182 743.00 | 683 479.00 |
CU Autres participations | 577 524.00 | 477 424.00 | 100 100.00 | 577 524.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 293 700.00 | 293 700.00 | | 293 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 289.00 | 289.00 | | 289.00 |
DH Report à nouveau | -124 510.00 | 49 137.00 | | -124 510.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 635.00 | -173 647.00 | | 4 635.00 |
DL TOTAL (I) | 174 114.00 | 169 479.00 | | 174 114.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 9 960.00 | | 8 629.00 |
EC TOTAL (IV) | 8 629.00 | 9 960.00 | | 8 629.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 182 743.00 | 179 439.00 | | 182 743.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 840.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 153.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 993.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -5 993.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 353.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 353.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 340.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 333.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 71 808.00 | | | 71 808.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 59 840.00 | | | 59 840.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 11 968.00 | | | 11 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 821.00 | 129.00 | | 78 821.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 186.00 | 173 775.00 | | 74 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 635.00 | -173 647.00 | | 4 635.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 026.00 | | | 662 026.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 1 350.00 | 59 840.00 | 600 025.00 | 1 350.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 1 350.00 | 59 840.00 | 600 836.00 | 1 350.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 811.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 661 215.00 | | | 661 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 811.00 | | | 811.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 811.00 | | | 811.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 22 500.00 | | | 22 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 499 925.00 | | | 499 925.00 |
7C TOTAL GENERAL | 499 925.00 | | | 499 925.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 629.00 | 8 629.00 | | 8 629.00 |