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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 30 000.00 | | 30 000.00 | 30 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 28 242.00 | 22 461.00 | 5 780.00 | 28 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 58 242.00 | 22 461.00 | 35 780.00 | 58 242.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 12 248.00 | | 12 248.00 | 12 248.00 |
084 Disponibilités | 9 112.00 | | 9 112.00 | 9 112.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 21 360.00 | | 21 360.00 | 21 360.00 |
110 Total général Actif | 79 602.00 | 22 461.00 | 57 140.00 | 79 602.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -14 200.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -19 876.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -33 076.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 1 275.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 478.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 40 481.00 | | |
172 Autres dettes | | | 74 463.00 | |
176 Total des dettes | | | 90 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 57 140.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 21 272.00 | | | 21 272.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 131 497.00 | 10 983.00 | | 131 497.00 |
230 Autres produits | 20 987.00 | 10 473.00 | | 20 987.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 173 756.00 | 21 456.00 | | 173 756.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 7 645.00 | | | 7 645.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 51 516.00 | | | 51 516.00 |
242 Autres charges externes. | 53 065.00 | 30 060.00 | | 53 065.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 504.00 | | | 1 504.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 046.00 | 906.00 | | 2 046.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 686.00 | 4 765.00 | | 65 686.00 |
252 Charges sociales | 10 723.00 | -320.00 | | 10 723.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 840.00 | 3 465.00 | | 2 840.00 |
262 Autres charges | 46.00 | | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 566.00 | 38 877.00 | | 193 566.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 810.00 | -17 421.00 | | -19 810.00 |
290 Produits exceptionnels | 28 000.00 | | | 28 000.00 |
294 Charges financières | 212.00 | 461.00 | | 212.00 |
300 Charges exceptionnelles | 921.00 | | | 921.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -1 067.00 | | | -1 067.00 |
310 Bénéfice ou perte | -19 876.00 | -17 882.00 | | -19 876.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 844.00 | | | 2 844.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 56 342.00 | | | 56 342.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 229.00 | | | 2 229.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 17 404.00 | | | 17 404.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 408.00 | | | 10 408.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |