| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 090.00 | 1 090.00 | | 1 090.00 |
AH Fonds commercial | 1 085 000.00 | | 1 085 000.00 | 1 085 000.00 |
AP Constructions | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 703.00 | 51 914.00 | 18 789.00 | 70 703.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6 165.00 | | 6 165.00 | 6 165.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 717.00 | 2 700.00 | 35 017.00 | 37 717.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 214 675.00 | 69 705.00 | 1 144 970.00 | 1 214 675.00 |
BT Marchandises | 78 125.00 | | 78 125.00 | 78 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 12 192.00 | | 12 192.00 | 12 192.00 |
BZ Autres créances | 18 527.00 | | 18 527.00 | 18 527.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 76 665.00 | | 76 665.00 | 76 665.00 |
CF Disponibilités | 41 754.00 | | 41 754.00 | 41 754.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 144.00 | | 2 144.00 | 2 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 229 408.00 | | 229 408.00 | 229 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 444 083.00 | 69 705.00 | 1 374 378.00 | 1 444 083.00 |
CP Parts à moins d’un an | 37 717.00 | | | 37 717.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 010.00 | 48 010.00 | | 48 010.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 801.00 | 4 801.00 | | 4 801.00 |
DG Autres réserves | 353 268.00 | 288 970.00 | | 353 268.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 73 135.00 | 64 298.00 | | 73 135.00 |
DL TOTAL (I) | 479 214.00 | 406 079.00 | | 479 214.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 798 299.00 | 875 982.00 | | 798 299.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 468.00 | 2 112.00 | | 2 468.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 272.00 | 73 291.00 | | 66 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 126.00 | 23 874.00 | | 28 126.00 |
EA Autres dettes | | 6 769.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 895 164.00 | 982 028.00 | | 895 164.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 374 378.00 | 1 388 107.00 | | 1 374 378.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 174 356.00 | 183 998.00 | | 174 356.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 209 575.00 | | 5 099.00 | 1 209 575.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 43 882.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 214 675.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 086 090.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 84 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 086 090.00 | | | 1 086 090.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 603.00 | | 5 099.00 | 79 603.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 43 882.00 | | | 43 882.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 60 525.00 | 6 479.00 | | 60 525.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 090.00 | | | 1 090.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 59 435.00 | 6 479.00 | | 59 435.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 2 604.00 | 2 700.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 604.00 | 2 700.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 604.00 | 2 700.00 | 2 604.00 | 2 604.00 |
UG ‐ Financières | | 2 700.00 | 2 604.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 272.00 | 66 272.00 | | 66 272.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 556.00 | 8 556.00 | | 8 556.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 147.00 | 15 147.00 | | 15 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 717.00 | 37 717.00 | | 37 717.00 |
UX Autres créances clients | 12 192.00 | 12 192.00 | | 12 192.00 |
VB T. V. A. | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 798 030.00 | 77 221.00 | 315 752.00 | 798 030.00 |
VI Groupe et associés | 2 468.00 | 2 468.00 | | 2 468.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 505.00 | 3 505.00 | | 3 505.00 |
VP Divers | 5 451.00 | 5 451.00 | | 5 451.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 230.00 | 3 230.00 | | 3 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 479.00 | 9 479.00 | | 9 479.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 144.00 | 2 144.00 | | 2 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 70 580.00 | 70 580.00 | | 70 580.00 |
VW T.V.A. | 1 193.00 | 1 193.00 | | 1 193.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 895 164.00 | 174 356.00 | 315 752.00 | 895 164.00 |