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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 37 665.00 | 33 356.00 | 4 309.00 | 37 665.00 |
028 Immobilisations corporelles | 606 301.00 | 292 232.00 | 314 070.00 | 606 301.00 |
040 Immobilisations financières | 10 750.00 | | 10 750.00 | 10 750.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 654 716.00 | 325 587.00 | 329 129.00 | 654 716.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 5 567.00 | | 5 567.00 | 5 567.00 |
060 Stock marchandises | 33 206.00 | | 33 206.00 | 33 206.00 |
072 Créances – Autres | 83 323.00 | | 83 323.00 | 83 323.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 81 028.00 | | 81 028.00 | 81 028.00 |
084 Disponibilités | 68 696.00 | | 68 696.00 | 68 696.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 271 820.00 | | 271 820.00 | 271 820.00 |
110 Total général Actif | 926 537.00 | 325 587.00 | 600 949.00 | 926 537.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 9 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 900.00 | |
134 Report à nouveau | | | 106 551.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 26 156.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 606.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 63 674.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 267 480.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 114 530.00 | | |
172 Autres dettes | | | 127 189.00 | |
176 Total des dettes | | | 458 343.00 | |
180 Total général Passif | | | 600 949.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 29 297.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 269 645.00 | 211 541.00 | | 269 645.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 899 635.00 | 919 258.00 | | 899 635.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 475.00 | | | 1 475.00 |
230 Autres produits | 11.00 | 402.00 | | 11.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 1 170 765.00 | 1 131 201.00 | | 1 170 765.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 117 654.00 | 99 053.00 | | 117 654.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 460.00 | -14 665.00 | | -6 460.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 305 198.00 | 284 045.00 | | 305 198.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -4 299.00 | -109.00 | | -4 299.00 |
242 Autres charges externes. | 334 321.00 | 226 502.00 | | 334 321.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 594.00 | | | 1 594.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 7 209.00 | 5 984.00 | | 7 209.00 |
24A (dont crédit bail immobilier) | 8 584.00 | | | 8 584.00 |
250 Rémunérations du personnel | 254 419.00 | 241 215.00 | | 254 419.00 |
252 Charges sociales | 81 115.00 | 60 018.00 | | 81 115.00 |
254 Dotations aux amortissements | 51 210.00 | 39 638.00 | | 51 210.00 |
262 Autres charges | 32.00 | 51 820.00 | | 32.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 1 140 397.00 | 993 502.00 | | 1 140 397.00 |
270 Résultat d’exploitation | 30 368.00 | 137 698.00 | | 30 368.00 |
294 Charges financières | 2 634.00 | 3 238.00 | | 2 634.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 81 530.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 578.00 | 5 695.00 | | 1 578.00 |
310 Bénéfice ou perte | 26 156.00 | 47 235.00 | | 26 156.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 502.00 | | | 4 502.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 23 795.00 | | | 23 795.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 625 419.00 | | | 625 419.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 29 297.00 | | | 29 297.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 138 538.00 | | | 138 538.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 84 870.00 | | | 84 870.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |