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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 814.00 | 2 814.00 | | 2 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | | 22 027.00 | -22 027.00 | |
BF Prêts | 724 479.00 | | 724 479.00 | 724 479.00 |
BJ TOTAL (I) | 727 293.00 | 24 841.00 | 702 452.00 | 727 293.00 |
BT Marchandises | 842 105.00 | | 842 105.00 | 842 105.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 134.00 | | 134.00 | 134.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 044.00 | | 16 044.00 | 16 044.00 |
BZ Autres créances | 2 715.00 | | 2 715.00 | 2 715.00 |
CF Disponibilités | 66 838.00 | | 66 838.00 | 66 838.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 322.00 | | 1 322.00 | 1 322.00 |
CJ TOTAL (II) | 929 158.00 | | 929 158.00 | 929 158.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 656 451.00 | 24 841.00 | 1 631 610.00 | 1 656 451.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 541 900.00 | 1 541 900.00 | | 1 541 900.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 086.00 | | | 1 086.00 |
DG Autres réserves | 20 651.00 | | | 20 651.00 |
DH Report à nouveau | | -30 081.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -1 057.00 | 51 819.00 | | -1 057.00 |
DL TOTAL (I) | 1 562 580.00 | 1 563 638.00 | | 1 562 580.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 058.00 | 36 454.00 | | 55 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 384.00 | 6 582.00 | | 2 384.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 587.00 | 10 891.00 | | 11 587.00 |
EC TOTAL (IV) | 69 029.00 | 53 927.00 | | 69 029.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 631 609.00 | 1 617 565.00 | | 1 631 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 030.00 | 17 992.00 | | 69 030.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 6 534.00 | | 6 534.00 | 6 534.00 |
FG Production vendue services | 86 255.00 | | 86 255.00 | 86 255.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 92 789.00 | | 92 789.00 | 92 789.00 |
FQ Autres produits | | | 1 796.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 94 585.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 78 872.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -74 673.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 603.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 400.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 28 502.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 513.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 72 220.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 365.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 22 027.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 555.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 452.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 034.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 034.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -669.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | | | 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 1 594 550.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 1 594 550.00 | | 339.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 539 912.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 539 912.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 339.00 | 54 638.00 | | 339.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 724.00 | 3 973.00 | | 724.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 94 924.00 | 1 683 882.00 | | 94 924.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 95 981.00 | 1 632 063.00 | | 95 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -1 057.00 | 51 819.00 | | -1 057.00 |