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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 67 321.00 | | 67 321.00 | 67 321.00 |
AP Constructions | 1 755 440.00 | 1 370 912.00 | 384 527.00 | 1 755 440.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 21 953.00 | 17 395.00 | 4 558.00 | 21 953.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 858 994.00 | 486 468.00 | 372 526.00 | 858 994.00 |
AX Avances et acomptes | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 779 902.00 | 1 874 775.00 | 1 905 127.00 | 3 779 902.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 59 982.00 | | 59 982.00 | 59 982.00 |
BZ Autres créances | 91 993.00 | | 91 993.00 | 91 993.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 207 040.00 | | 207 040.00 | 207 040.00 |
CF Disponibilités | 1 593 378.00 | | 1 593 378.00 | 1 593 378.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 182.00 | | 11 182.00 | 11 182.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 963 575.00 | | 1 963 575.00 | 1 963 575.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 743 476.00 | 1 874 775.00 | 3 868 701.00 | 5 743 476.00 |
CU Autres participations | 1 063 515.00 | | 1 063 515.00 | 1 063 515.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 192 000.00 | 192 000.00 | | 192 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 1 374 823.00 | 1 774 932.00 | | 1 374 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 083 085.00 | 199 891.00 | | 1 083 085.00 |
DK Provisions réglementées | 209 236.00 | 209 236.00 | | 209 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 878 345.00 | 2 395 260.00 | | 2 878 345.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 131 955.00 | 12 227.00 | | 131 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 70 908.00 | 73 266.00 | | 70 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 245 778.00 | 111 872.00 | | 245 778.00 |
EA Autres dettes | 161 826.00 | 202 584.00 | | 161 826.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 350 000.00 | 400 000.00 | | 350 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 990 357.00 | 799 950.00 | | 990 357.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 868 701.00 | 3 195 210.00 | | 3 868 701.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 889.00 | | | 29 889.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 610 307.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 610 307.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 071.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 622 378.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 298 533.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 95 722.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 483 785.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 949.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 96 358.00 | |
GE Autres charges | | | 16 786.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 172 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 450 245.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 842 792.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 273.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 842 520.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 292 765.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 209 680.00 | 55 727.00 | | 209 680.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 465 170.00 | 1 310 949.00 | | 2 465 170.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 382 085.00 | 1 111 058.00 | | 1 382 085.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 083 085.00 | 199 891.00 | | 1 083 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 991 498.00 | | | 3 991 498.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 063 515.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 3 779 902.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 716 387.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 503.00 | | | 503.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 927 480.00 | | | 2 927 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 063 515.00 | | | 1 063 515.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 242 605.00 | 96 358.00 | 464 188.00 | 2 242 605.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 242 102.00 | 96 358.00 | 463 685.00 | 2 242 102.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
7C TOTAL GENERAL | 209 236.00 | | | 209 236.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 29 889.00 | 29 889.00 | | 29 889.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 70 908.00 | 70 908.00 | | 70 908.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 170 573.00 | 170 573.00 | | 170 573.00 |
8L Produits constatés d’avance | 350 000.00 | 350 000.00 | | 350 000.00 |
UX Autres créances clients | 59 982.00 | 59 982.00 | | 59 982.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 131 955.00 | 20 423.00 | 75 402.00 | 131 955.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 490.00 | | | 133 490.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 13 762.00 | | | 13 762.00 |
VP Divers | 91 993.00 | 91 993.00 | | 91 993.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 237 030.00 | 237 030.00 | | 237 030.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 182.00 | 11 182.00 | | 11 182.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 163 157.00 | 163 157.00 | | 163 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 990 357.00 | 878 825.00 | 75 402.00 | 990 357.00 |