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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 619.00 | 619.00 | | 619.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 308.00 | 4 308.00 | | 4 308.00 |
BD Autres titres immobilisés | 4 056.00 | | 4 056.00 | 4 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 997 847.00 | 4 927.00 | 992 920.00 | 997 847.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 135 000.00 | | 135 000.00 | 135 000.00 |
BZ Autres créances | 11 785.00 | | 11 785.00 | 11 785.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 536 413.00 | | 536 413.00 | 536 413.00 |
CF Disponibilités | 189 268.00 | | 189 268.00 | 189 268.00 |
CH Charges constatées d’avance | 310.00 | | 310.00 | 310.00 |
CJ TOTAL (II) | 872 776.00 | | 872 776.00 | 872 776.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 870 623.00 | 4 927.00 | 1 865 696.00 | 1 870 623.00 |
CU Autres participations | 988 864.00 | | 988 864.00 | 988 864.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 700 300.00 | 700 300.00 | | 700 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 030.00 | 70 030.00 | | 70 030.00 |
DG Autres réserves | 734 805.00 | 803 913.00 | | 734 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 717.00 | 130 892.00 | | 174 717.00 |
DL TOTAL (I) | 1 679 852.00 | 1 705 135.00 | | 1 679 852.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36.00 | 2 344.00 | | 36.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 7 655.00 | | 5 680.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 178 737.00 | 142 580.00 | | 178 737.00 |
EA Autres dettes | 1 391.00 | 1 323.00 | | 1 391.00 |
EC TOTAL (IV) | 185 844.00 | 153 902.00 | | 185 844.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 865 696.00 | 1 859 037.00 | | 1 865 696.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 185 844.00 | 153 902.00 | | 185 844.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 550.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 265 550.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 518.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 661.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 173 302.00 | |
FZ Charges sociales | | | 100 761.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 296 245.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -30 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 200 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 411.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 205 411.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 205 411.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 174 717.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 550.00 | 14 528.00 | | 15 550.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 52 596.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 52 596.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 19.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 52 596.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 52 615.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -19.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 7 264.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 470 961.00 | 511 688.00 | | 470 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 296 245.00 | 380 796.00 | | 296 245.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 717.00 | 130 892.00 | | 174 717.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 997 789.00 | | 59.00 | 997 789.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 992 920.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 997 847.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 619.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 308.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 992 861.00 | | 59.00 | 992 861.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 619.00 | | | 619.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 308.00 | | | 4 308.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 680.00 | 5 680.00 | | 5 680.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 059.00 | 24 059.00 | | 24 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 986.00 | 29 986.00 | | 29 986.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 391.00 | 1 391.00 | | 1 391.00 |
UX Autres créances clients | 135 000.00 | 135 000.00 | | 135 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VB T. V. A. | 1 096.00 | 1 096.00 | | 1 096.00 |
VI Groupe et associés | 100 036.00 | 100 036.00 | | 100 036.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 440.00 | 9 440.00 | | 9 440.00 |
VP Divers | 1 177.00 | 1 177.00 | | 1 177.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 310.00 | 310.00 | | 310.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 147 095.00 | 147 095.00 | | 147 095.00 |
VW T.V.A. | 22 288.00 | 22 288.00 | | 22 288.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 844.00 | 185 844.00 | | 185 844.00 |