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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
AN Terrains | 28 286.00 | 6 174.00 | 22 112.00 | 28 286.00 |
AP Constructions | 2 114 853.00 | 925 113.00 | 1 189 741.00 | 2 114 853.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 245 376.00 | 221 244.00 | 24 132.00 | 245 376.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 810 279.00 | 821 614.00 | 988 665.00 | 1 810 279.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 759.00 | | 8 759.00 | 8 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 214 804.00 | 1 974 795.00 | 2 240 009.00 | 4 214 804.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 049 083.00 | | 2 049 083.00 | 2 049 083.00 |
BN En cours de production de biens | 137 393.00 | | 137 393.00 | 137 393.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 47 609.00 | | 47 609.00 | 47 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 373 754.00 | 81 822.00 | 3 291 932.00 | 3 373 754.00 |
BZ Autres créances | 549 878.00 | | 549 878.00 | 549 878.00 |
CF Disponibilités | 140 921.00 | | 140 921.00 | 140 921.00 |
CH Charges constatées d’avance | 264 291.00 | | 264 291.00 | 264 291.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 562 928.00 | 81 822.00 | 6 481 107.00 | 6 562 928.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 777 732.00 | 2 056 617.00 | 8 721 116.00 | 10 777 732.00 |
CP Parts à moins d’un an | 8 759.00 | | | 8 759.00 |
CU Autres participations | 6 601.00 | | 6 601.00 | 6 601.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DG Autres réserves | 701 000.00 | 701 000.00 | | 701 000.00 |
DH Report à nouveau | 44 257.00 | 38 380.00 | | 44 257.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 327 111.00 | 201 877.00 | | 327 111.00 |
DL TOTAL (I) | 2 172 367.00 | 2 041 257.00 | | 2 172 367.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 004 207.00 | 1 970 394.00 | | 2 004 207.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 44 639.00 | 91 398.00 | | 44 639.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 269.00 | 2 834 945.00 | | 2 962 269.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 484 668.00 | 1 252 799.00 | | 1 484 668.00 |
EA Autres dettes | 48 510.00 | 62 290.00 | | 48 510.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 548 748.00 | 6 216 282.00 | | 6 548 748.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 721 116.00 | 8 257 539.00 | | 8 721 116.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 385 464.00 | 5 010 391.00 | | 5 385 464.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 146 463.00 | 171 204.00 | | 146 463.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 12 476.00 | | 12 476.00 | 12 476.00 |
FG Production vendue services | 17 239 616.00 | | 17 239 616.00 | 17 239 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 17 252 092.00 | | 17 252 092.00 | 17 252 092.00 |
FM Production stockée | | | 127 641.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 51 721.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 55 482.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 631.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 489 567.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 422 464.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -294 024.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 9 296 071.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 220 938.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 258 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 532 553.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 393 298.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 345.00 | |
GE Autres charges | | | 3 770.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 846 337.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 643 231.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 664.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 664.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 89 536.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 89 571.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -84 907.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 558 323.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 45 457.00 | 36 657.00 | | 45 457.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 195.00 | 1 760.00 | | 2 195.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 36 000.00 | 16 000.00 | | 36 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 38 195.00 | 17 760.00 | | 38 195.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 547.00 | 18 919.00 | | 3 547.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 40 295.00 | 33 861.00 | | 40 295.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 43 842.00 | 52 780.00 | | 43 842.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 647.00 | -35 020.00 | | -5 647.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 77 370.00 | 5 693.00 | | 77 370.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 148 196.00 | 2 108.00 | | 148 196.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 532 426.00 | 16 899 771.00 | | 17 532 426.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 17 205 316.00 | 16 697 894.00 | | 17 205 316.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 327 111.00 | 201 877.00 | | 327 111.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 028 393.00 | | 295 361.00 | 4 028 393.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 530.00 | 15 360.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 108 950.00 | 4 214 804.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 650.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 108 420.00 | 4 198 794.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 4 013 290.00 | | 293 924.00 | 4 013 290.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 14 453.00 | | 1 437.00 | 14 453.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 650 152.00 | 393 298.00 | 68 655.00 | 1 650 152.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 650.00 | | | 650.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 649 502.00 | 393 298.00 | 68 655.00 | 1 649 502.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 79 501.00 | 12 345.00 | 10 025.00 | 79 501.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 79 501.00 | 12 345.00 | 10 025.00 | 79 501.00 |
7C TOTAL GENERAL | 79 501.00 | 12 345.00 | 10 025.00 | 79 501.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 12 345.00 | 10 025.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 456.00 | 4 456.00 | | 4 456.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 962 269.00 | 2 962 269.00 | | 2 962 269.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 405 464.00 | 405 464.00 | | 405 464.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 328 477.00 | 328 477.00 | | 328 477.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 48 510.00 | 48 510.00 | | 48 510.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 759.00 | 8 759.00 | | 8 759.00 |
UX Autres créances clients | 3 250 391.00 | 3 250 391.00 | | 3 250 391.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 907.00 | 4 907.00 | | 4 907.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 123 363.00 | 123 363.00 | | 123 363.00 |
VB T. V. A. | 303 005.00 | 303 005.00 | | 303 005.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 154 111.00 | 154 111.00 | | 154 111.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 850 096.00 | 686 812.00 | 1 017 504.00 | 1 850 096.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 675 939.00 | | | 675 939.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 714 909.00 | | | 714 909.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 198 673.00 | 198 673.00 | | 198 673.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 54 111.00 | 54 111.00 | | 54 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 293.00 | 43 293.00 | | 43 293.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 291.00 | 264 291.00 | | 264 291.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 196 681.00 | 4 196 681.00 | | 4 196 681.00 |
VW T.V.A. | 696 616.00 | 696 616.00 | | 696 616.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 504 109.00 | 5 340 825.00 | 1 017 504.00 | 6 504 109.00 |