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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 178.00 | 178.00 | | 178.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AP Constructions | 22 567.00 | 18 847.00 | 3 720.00 | 22 567.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 375.00 | 8 174.00 | 5 200.00 | 13 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 684.00 | 51 060.00 | 27 624.00 | 78 684.00 |
BD Autres titres immobilisés | 103.00 | | 103.00 | 103.00 |
BH Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 093.00 | 78 259.00 | 46 834.00 | 125 093.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 411.00 | | 26 411.00 | 26 411.00 |
BP En cours de production de services | 29 930.00 | | 29 930.00 | 29 930.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 232 772.00 | | 232 772.00 | 232 772.00 |
BZ Autres créances | 34 106.00 | | 34 106.00 | 34 106.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 220 000.00 | | 220 000.00 | 220 000.00 |
CF Disponibilités | 46 975.00 | | 46 975.00 | 46 975.00 |
CH Charges constatées d’avance | 698.00 | | 698.00 | 698.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 895.00 | | 590 895.00 | 590 895.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 715 989.00 | 78 259.00 | 637 729.00 | 715 989.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 294 701.00 | 240 458.00 | | 294 701.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 469.00 | 65 142.00 | | 47 469.00 |
DL TOTAL (I) | 353 171.00 | 316 601.00 | | 353 171.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 21 040.00 | 39 548.00 | | 21 040.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 355.00 | 146 999.00 | | 105 355.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 11 840.00 | | | 11 840.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 54 742.00 | 105 296.00 | | 54 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 580.00 | 100 966.00 | | 91 580.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 558.00 | 392 812.00 | | 284 558.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 637 729.00 | 709 413.00 | | 637 729.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 058.00 | 371 933.00 | | 278 058.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 886.00 | | 4 208.00 | 120 886.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 125 094.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 178.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 114 627.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 178.00 | | | 10 178.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 110 421.00 | | 4 206.00 | 110 421.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 287.00 | | 2.00 | 287.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 57 946.00 | 20 314.00 | | 57 946.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 178.00 | | | 178.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 768.00 | 20 314.00 | | 57 768.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 54 743.00 | 54 743.00 | | 54 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 800.00 | 25 800.00 | | 25 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 206.00 | 55 206.00 | | 55 206.00 |
UT Autres immobilisations financières | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
UX Autres créances clients | 232 773.00 | 232 773.00 | | 232 773.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 300.00 | 2 300.00 | | 2 300.00 |
VB T. V. A. | 17 572.00 | 17 572.00 | | 17 572.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 162.00 | 162.00 | | 162.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 879.00 | 14 379.00 | 6 500.00 | 20 879.00 |
VI Groupe et associés | 105 355.00 | 105 355.00 | | 105 355.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 19 365.00 | | | 19 365.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 545.00 | | | 18 545.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 234.00 | 14 234.00 | | 14 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 405.00 | 1 405.00 | | 1 405.00 |
VS Charges constatées d’avance | 698.00 | 698.00 | | 698.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 763.00 | 267 578.00 | 185.00 | 267 763.00 |
VW T.V.A. | 9 169.00 | 9 169.00 | | 9 169.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 272 718.00 | 266 218.00 | 6 500.00 | 272 718.00 |