| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 025 899.00 | 908 213.00 | 117 686.00 | 1 025 899.00 |
AN Terrains | 79 381.00 | | 79 381.00 | 79 381.00 |
AP Constructions | 21 758 736.00 | 18 425 120.00 | 3 333 615.00 | 21 758 736.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 18 636 328.00 | 16 065 660.00 | 2 570 668.00 | 18 636 328.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 880 532.00 | 3 965 624.00 | 914 908.00 | 4 880 532.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 278 446.00 | | 1 278 446.00 | 1 278 446.00 |
BF Prêts | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
BJ TOTAL (I) | 47 691 682.00 | 39 368 428.00 | 8 323 254.00 | 47 691 682.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 190 959.00 | 2 916.00 | 1 188 043.00 | 1 190 959.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 702 916.00 | | 702 916.00 | 702 916.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 032 728.00 | 908 731.00 | 10 123 997.00 | 11 032 728.00 |
BZ Autres créances | 16 052 838.00 | | 16 052 838.00 | 16 052 838.00 |
CF Disponibilités | 3 732 295.00 | | 3 732 295.00 | 3 732 295.00 |
CH Charges constatées d’avance | 383 296.00 | | 383 296.00 | 383 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 33 095 031.00 | 911 647.00 | 32 183 384.00 | 33 095 031.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 50 795.00 | | 50 795.00 | 50 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 80 837 508.00 | 40 280 075.00 | 40 557 433.00 | 80 837 508.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 003 329.00 | 2 003 329.00 | | 2 003 329.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 186.00 | 57 186.00 | | 57 186.00 |
DD Réserve légale (1) | 200 333.00 | 200 000.00 | | 200 333.00 |
DG Autres réserves | 7 358 321.00 | 4 162 117.00 | | 7 358 321.00 |
DH Report à nouveau | | -557 372.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 759 908.00 | 3 753 909.00 | | 5 759 908.00 |
DK Provisions réglementées | 1 505 269.00 | 1 246 795.00 | | 1 505 269.00 |
DL TOTAL (I) | 16 884 346.00 | 10 865 965.00 | | 16 884 346.00 |
DP Provisions pour risques | 50 795.00 | 25 231.00 | | 50 795.00 |
DQ Provisions pour charges | 2 731 665.00 | 2 149 540.00 | | 2 731 665.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 782 460.00 | 2 174 771.00 | | 2 782 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 255.00 | 3 892 981.00 | | 2 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 000 411.00 | 8 466.00 | | 2 000 411.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 377.00 | 5 141 572.00 | | 3 802 377.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 6 624 842.00 | 5 715 897.00 | | 6 624 842.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 285.00 | 368 307.00 | | 197 285.00 |
EA Autres dettes | 1 626 725.00 | 1 702 537.00 | | 1 626 725.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 627 411.00 | 7 026 271.00 | | 6 627 411.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 881 306.00 | 23 856 030.00 | | 20 881 306.00 |
ED (V) | 9 321.00 | 673.00 | | 9 321.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 40 557 433.00 | 36 897 439.00 | | 40 557 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 22 272 512.00 | 24 235 294.00 | 46 507 806.00 | 22 272 512.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 22 272 512.00 | 24 235 294.00 | 46 507 806.00 | 22 272 512.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 54 251.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 333.00 | |
FQ Autres produits | | | 68 661.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 46 652 051.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 645 069.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 486 527.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 92 454.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 490 513.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 879 018.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 13 253 896.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 940 371.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 616 079.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 115 128.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 582 125.00 | |
GE Autres charges | | | 102 269.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 40 203 449.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 448 602.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1 137.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 25 231.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 31 928.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 50 795.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 105 224.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 19 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 175 985.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144 057.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 304 545.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 18 670.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 116 070.00 | 2 501.00 | | 116 070.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 160 663.00 | 162 877.00 | | 160 663.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 276 733.00 | 184 048.00 | | 276 733.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 700.00 | 2 700.00 | | 2 700.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 876 955.00 | 1 928 918.00 | | 1 876 955.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 421 260.00 | 395 760.00 | | 421 260.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 300 915.00 | 2 327 378.00 | | 2 300 915.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 024 181.00 | -2 143 331.00 | | -2 024 181.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 1 133 157.00 | 626 163.00 | | 1 133 157.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 612 701.00 | -2 598 995.00 | | -2 612 701.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 46 960 712.00 | 40 660 355.00 | | 46 960 712.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 41 200 805.00 | 36 906 445.00 | | 41 200 805.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 759 908.00 | 3 753 909.00 | | 5 759 908.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 45 824 851.00 | | 2 347 905.00 | 45 824 851.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 300.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 300.00 | 28 549.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 277 941.00 | 203 133.00 | 47 691 682.00 | 277 941.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 811.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 113 532.00 | 1 025 899.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 277 941.00 | 89 301.00 | 46 633 423.00 | 277 941.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 973 560.00 | | 165 871.00 | 973 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 44 830 867.00 | | 2 169 798.00 | 44 830 867.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 613.00 | | 12 236.00 | 16 613.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 37 939 885.00 | 1 616 079.00 | 187 536.00 | 37 939 885.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 3 811.00 | | | 3 811.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 970 601.00 | 51 145.00 | 113 532.00 | 970 601.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 36 965 473.00 | 1 564 935.00 | 74 004.00 | 36 965 473.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 1 246 795.00 | 419 137.00 | 160 663.00 | 1 246 795.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 174 771.00 | 632 920.00 | 25 231.00 | 2 174 771.00 |
6N Sur stocks et en cours | 14 681.00 | 2 916.00 | 14 681.00 | 14 681.00 |
6T Sur comptes clients | 796 773.00 | 112 212.00 | 255.00 | 796 773.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 811 454.00 | 115 128.00 | 14 936.00 | 811 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 233 020.00 | 1 167 185.00 | 200 830.00 | 4 233 020.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 2 000 411.00 | 411.00 | | 2 000 411.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 802 377.00 | 3 802 377.00 | | 3 802 377.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 120 642.00 | 5 120 642.00 | | 5 120 642.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 058 273.00 | 1 058 273.00 | | 1 058 273.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 197 285.00 | 197 285.00 | | 197 285.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 626 725.00 | 1 626 725.00 | | 1 626 725.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 627 411.00 | 6 627 411.00 | | 6 627 411.00 |
UP Prêts | 15 650.00 | 15 650.00 | | 15 650.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 899.00 | | 12 899.00 | 12 899.00 |
UX Autres créances clients | 10 773 575.00 | 10 773 575.00 | | 10 773 575.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 14 938.00 | 14 938.00 | | 14 938.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 557.00 | 3 557.00 | | 3 557.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 259 153.00 | | 259 153.00 | 259 153.00 |
VB T. V. A. | 445 799.00 | 445 799.00 | | 445 799.00 |
VC Groupe et associés | 13 490 287.00 | -4 198.00 | 13 494 485.00 | 13 490 287.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 255.00 | 2 255.00 | | 2 255.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 67 072.00 | 67 072.00 | | 67 072.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 418 820.00 | 418 820.00 | | 418 820.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 031 184.00 | 2 031 184.00 | | 2 031 184.00 |
VS Charges constatées d’avance | 383 296.00 | 383 296.00 | | 383 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 497 409.00 | 13 730 873.00 | 13 766 536.00 | 27 497 409.00 |
VW T.V.A. | 27 107.00 | 27 107.00 | | 27 107.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 881 306.00 | 18 881 306.00 | | 20 881 306.00 |