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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 2 063.00 | 2 063.00 | | 2 063.00 |
028 Immobilisations corporelles | 84 976.00 | 35 965.00 | 49 011.00 | 84 976.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 87 038.00 | 38 028.00 | 49 011.00 | 87 038.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 988.00 | | 2 988.00 | 2 988.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 198 556.00 | 31 363.00 | 167 194.00 | 198 556.00 |
072 Créances – Autres | 25 285.00 | | 25 285.00 | 25 285.00 |
084 Disponibilités | 22 074.00 | | 22 074.00 | 22 074.00 |
092 Charges constatées d’avance | 290.00 | | 290.00 | 290.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 249 192.00 | 31 363.00 | 217 830.00 | 249 192.00 |
110 Total général Actif | 336 231.00 | 69 390.00 | 266 840.00 | 336 231.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 76 642.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 81 664.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 159 407.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 7 911.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 41 760.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 346.00 | | |
172 Autres dettes | | | 57 763.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 434.00 | |
180 Total général Passif | | | 266 840.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 686.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 945.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 526 673.00 | 501 426.00 | | 526 673.00 |
222 Production stockée | | -8 000.00 | | |
230 Autres produits | 395.00 | | | 395.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 527 068.00 | 493 426.00 | | 527 068.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 91 164.00 | 125 483.00 | | 91 164.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 64.00 | 26 063.00 | | 64.00 |
242 Autres charges externes. | 130 430.00 | 126 619.00 | | 130 430.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 532.00 | | | 532.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 353.00 | 1 435.00 | | 3 353.00 |
250 Rémunérations du personnel | 194 668.00 | 182 205.00 | | 194 668.00 |
252 Charges sociales | 16 707.00 | 21 076.00 | | 16 707.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 186.00 | 9 735.00 | | 9 186.00 |
262 Autres charges | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 445 576.00 | 492 618.00 | | 445 576.00 |
270 Résultat d’exploitation | 81 493.00 | 809.00 | | 81 493.00 |
280 Produits financiers | 80.00 | 20.00 | | 80.00 |
290 Produits exceptionnels | 22.00 | 8.00 | | 22.00 |
294 Charges financières | 445.00 | 539.00 | | 445.00 |
300 Charges exceptionnelles | 157.00 | 3.00 | | 157.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -672.00 | | | -672.00 |
310 Bénéfice ou perte | 81 664.00 | 294.00 | | 81 664.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 12 450.00 | | | 12 450.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 236.00 | | | 236.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 74 353.00 | | | 74 353.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 686.00 | | | 12 686.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 88 193.00 | | | 88 193.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 44 617.00 | | | 44 617.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |