| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 705.00 | 1 105.00 | 1 599.00 | 2 705.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 23 000.00 | | 23 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 916.00 | 14 633.00 | 29 283.00 | 43 916.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 088.00 | | 59 088.00 | 59 088.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 490 048.00 | | 490 048.00 | 490 048.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 325 750.00 | 538 739.00 | 787 011.00 | 1 325 750.00 |
BT Marchandises | 76 690.00 | | 76 690.00 | 76 690.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 64 714.00 | | 64 714.00 | 64 714.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 901.00 | | 412 901.00 | 412 901.00 |
BZ Autres créances | 133 983.00 | | 133 983.00 | 133 983.00 |
CF Disponibilités | 95.00 | | 95.00 | 95.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 412.00 | | 6 412.00 | 6 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 694 796.00 | | 694 796.00 | 694 796.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 020 547.00 | 538 739.00 | 1 481 808.00 | 2 020 547.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | | | | |
CU Autres participations | 680 744.00 | 500 000.00 | 180 744.00 | 680 744.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 501 000.00 | 501 000.00 | | 501 000.00 |
DH Report à nouveau | -298 949.00 | -362 426.00 | | -298 949.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -151 670.00 | 63 476.00 | | -151 670.00 |
DL TOTAL (I) | 50 379.00 | 202 050.00 | | 50 379.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 366.00 | | | 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 274.00 | | | 15 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 631.00 | 450 509.00 | | 396 631.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 019 156.00 | 620 225.00 | | 1 019 156.00 |
EA Autres dettes | | 7 922.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 431 428.00 | 1 078 657.00 | | 1 431 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 481 808.00 | 1 280 707.00 | | 1 481 808.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 431 428.00 | | | 1 431 428.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 366.00 | | | 366.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 920.00 | | 1 920.00 | 1 920.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 1 830 219.00 | | 1 830 219.00 | 1 830 219.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 832 139.00 | | 1 832 139.00 | 1 832 139.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 972.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 340.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 850 454.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 93 274.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -76 690.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 229 053.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 918.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 176.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 624.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 922.00 | |
GE Autres charges | | | 3 453.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 992 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -142 278.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 241.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 241.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 028.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 028.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -136 066.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 15 340.00 | | | 15 340.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 417.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 15 604.00 | | | 15 604.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 15 604.00 | 22 646.00 | | 15 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -15 604.00 | -17 230.00 | | -15 604.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 859 695.00 | 2 070 694.00 | | 1 859 695.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 011 366.00 | 2 007 217.00 | | 2 011 366.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -151 670.00 | 63 476.00 | | -151 670.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 762 723.00 | | 72 978.00 | 762 723.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 197 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 325 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 705.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 103 005.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 000.00 | | 2 705.00 | 23 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 37 631.00 | | 65 373.00 | 37 631.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 702 092.00 | | 4 900.00 | 702 092.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 816.00 | 8 922.00 | | 29 816.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 23 000.00 | 1 105.00 | | 23 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 6 816.00 | 7 816.00 | | 6 816.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500 000.00 | | | 500 000.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 631.00 | 396 631.00 | | 396 631.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 136 742.00 | 136 742.00 | | 136 742.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 408 251.00 | 408 251.00 | | 408 251.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 490 048.00 | | 490 048.00 | 490 048.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 233.00 | | 26 233.00 | 26 233.00 |
UX Autres créances clients | 412 901.00 | 412 901.00 | | 412 901.00 |
VB T. V. A. | 113 588.00 | 113 588.00 | | 113 588.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 366.00 | 366.00 | | 366.00 |
VI Groupe et associés | 15 274.00 | 15 274.00 | | 15 274.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 462.00 | 13 462.00 | | 13 462.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 249.00 | 13 249.00 | | 13 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 932.00 | 6 932.00 | | 6 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 412.00 | 6 412.00 | | 6 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 069 577.00 | 553 296.00 | 516 281.00 | 1 069 577.00 |
VW T.V.A. | 460 914.00 | 460 914.00 | | 460 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 431 428.00 | 1 431 428.00 | | 1 431 428.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 15 553.00 | | | 15 553.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 481 269.00 | | | 481 269.00 |
ST Autres comptes | 159 190.00 | | | 159 190.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 186 981.00 | | | 186 981.00 |
YT Sous‐traitance | 396 473.00 | | | 396 473.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 5 139.00 | | | 5 139.00 |
YW Taxe professionnelle | 4 365.00 | | | 4 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 19 918.00 | | | 19 918.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 366 427.00 | | | 366 427.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 138 188.00 | | | 138 188.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 1 229 053.00 | | | 1 229 053.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |