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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 951.00 | 3 715.00 | 26 236.00 | 29 951.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 900.00 | 6 567.00 | 3 334.00 | 9 900.00 |
040 Immobilisations financières | 2 121.00 | | 2 121.00 | 2 121.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 41 972.00 | 10 282.00 | 31 690.00 | 41 972.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 51 049.00 | | 51 049.00 | 51 049.00 |
072 Créances – Autres | 20 875.00 | | 20 875.00 | 20 875.00 |
084 Disponibilités | 19 442.00 | | 19 442.00 | 19 442.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 446.00 | | 1 446.00 | 1 446.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 92 812.00 | | 92 812.00 | 92 812.00 |
110 Total général Actif | 134 784.00 | 10 282.00 | 124 503.00 | 134 784.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 4 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -2 669.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 2 533.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 3 864.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 25 000.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 4 546.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 496.00 | | |
172 Autres dettes | | | 91 093.00 | |
176 Total des dettes | | | 120 639.00 | |
180 Total général Passif | | | 124 503.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 9 071.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 15 384.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 475 265.00 | | | 475 265.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 4 951.00 | | | 4 951.00 |
230 Autres produits | 3 752.00 | | | 3 752.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 483 968.00 | | | 483 968.00 |
242 Autres charges externes. | 55 135.00 | | | 55 135.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 9 170.00 | | | 9 170.00 |
250 Rémunérations du personnel | 366 901.00 | | | 366 901.00 |
252 Charges sociales | 46 032.00 | | | 46 032.00 |
254 Dotations aux amortissements | 1 940.00 | | | 1 940.00 |
262 Autres charges | 18 998.00 | | | 18 998.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 498 177.00 | | | 498 177.00 |
270 Résultat d’exploitation | -14 209.00 | | | -14 209.00 |
280 Produits financiers | 661.00 | | | 661.00 |
290 Produits exceptionnels | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
294 Charges financières | 278.00 | | | 278.00 |
300 Charges exceptionnelles | 642.00 | | | 642.00 |
310 Bénéfice ou perte | 2 533.00 | | | 2 533.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 9 000.00 | | | 9 000.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 71.00 | | | 71.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 32 901.00 | | | 32 901.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 9 071.00 | | | 9 071.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 38 474.00 | | | 38 474.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 092.00 | | | 10 092.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 31.00 | | | 31.00 |