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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
BJ TOTAL (I) | 801 485.00 | 1 455.00 | 800 030.00 | 801 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 515.00 | | 25 515.00 | 25 515.00 |
BZ Autres créances | 8 474.00 | | 8 474.00 | 8 474.00 |
CF Disponibilités | 32 401.00 | | 32 401.00 | 32 401.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 360.00 | | 6 360.00 | 6 360.00 |
CJ TOTAL (II) | 72 751.00 | | 72 751.00 | 72 751.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 874 236.00 | 1 455.00 | 872 781.00 | 874 236.00 |
CU Autres participations | 800 030.00 | | 800 030.00 | 800 030.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 9 720.00 | | 12 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 240 067.00 | | | 240 067.00 |
DH Report à nouveau | | 184 678.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 119 879.00 | 57 669.00 | | 119 879.00 |
DL TOTAL (I) | 491 946.00 | 372 067.00 | | 491 946.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 347 305.00 | 443 360.00 | | 347 305.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 6 846.00 | | 5 365.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 166.00 | 24 253.00 | | 28 166.00 |
EC TOTAL (IV) | 380 834.00 | 474 459.00 | | 380 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 872 781.00 | 846 526.00 | | 872 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 288 466.00 | | 288 466.00 | 288 466.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 288 466.00 | | 288 466.00 | 288 466.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 367.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 291 833.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 663.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 613.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 180 893.00 | |
FZ Charges sociales | | | 70 691.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 425.00 | |
GE Autres charges | | | 479.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 298 763.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 931.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 140 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 140 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13 190.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13 190.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 810.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 119 879.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 431 833.00 | 301 048.00 | | 431 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 311 953.00 | 243 379.00 | | 311 953.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 119 879.00 | 57 669.00 | | 119 879.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 801 485.00 | | | 801 485.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 800 030.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 801 485.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 455.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 455.00 | | | 1 455.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 800 030.00 | | | 800 030.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 030.00 | 425.00 | | 1 030.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 030.00 | 425.00 | | 1 030.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 365.00 | 5 365.00 | | 5 365.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 516.00 | 13 516.00 | | 13 516.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 662.00 | 9 662.00 | | 9 662.00 |
UX Autres créances clients | 25 515.00 | 25 515.00 | | 25 515.00 |
VB T. V. A. | 395.00 | 395.00 | | 395.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 252.00 | 252.00 | | 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 347 053.00 | 98 469.00 | 248 584.00 | 347 053.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 95 992.00 | | | 95 992.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 794.00 | 4 794.00 | | 4 794.00 |
VP Divers | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 360.00 | 6 360.00 | | 6 360.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 350.00 | 40 350.00 | | 40 350.00 |
VW T.V.A. | 4 185.00 | 4 185.00 | | 4 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 380 834.00 | 132 250.00 | 248 584.00 | 380 834.00 |