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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 80 000.00 | | 80 000.00 | 80 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 613.00 | 24 234.00 | 15 379.00 | 39 613.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 462.00 | 19 736.00 | 57 726.00 | 77 462.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
BD Autres titres immobilisés | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 920.00 | 43 970.00 | 207 950.00 | 251 920.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 511.00 | | 12 511.00 | 12 511.00 |
BT Marchandises | 2 278.00 | | 2 278.00 | 2 278.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 217.00 | | 2 217.00 | 2 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 40 900.00 | | 40 900.00 | 40 900.00 |
BZ Autres créances | 19 143.00 | | 19 143.00 | 19 143.00 |
CF Disponibilités | 21 144.00 | | 21 144.00 | 21 144.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 837.00 | | 2 837.00 | 2 837.00 |
CJ TOTAL (II) | 101 030.00 | | 101 030.00 | 101 030.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 352 950.00 | 43 970.00 | 308 980.00 | 352 950.00 |
CU Autres participations | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 67 088.00 | 40 950.00 | | 67 088.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 369.00 | 26 139.00 | | 29 369.00 |
DL TOTAL (I) | 107 457.00 | 78 088.00 | | 107 457.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 875.00 | 94 012.00 | | 78 875.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 46 188.00 | 46 256.00 | | 46 188.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 35 294.00 | 26 146.00 | | 35 294.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 40 340.00 | 46 275.00 | | 40 340.00 |
EA Autres dettes | 827.00 | 3 298.00 | | 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 201 523.00 | 215 988.00 | | 201 523.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 308 980.00 | 294 076.00 | | 308 980.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 148 424.00 | 215 988.00 | | 148 424.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 20 834.00 | | 20 834.00 | 20 834.00 |
FD Production vendue biens | 435 706.00 | | 435 706.00 | 435 706.00 |
FG Production vendue services | 49 062.00 | | 49 062.00 | 49 062.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 505 602.00 | | 505 602.00 | 505 602.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 877.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 297.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 511 776.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 946.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 780.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 159 216.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3 470.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 98 003.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 335.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 153 782.00 | |
FZ Charges sociales | | | 28 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 085.00 | |
GE Autres charges | | | 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 474 824.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 952.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 93.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 93.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 323.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 323.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 230.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 34 722.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 3 076.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 400.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 476.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 050.00 | 3 768.00 | | 1 050.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 180.00 | 1 278.00 | | 180.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 230.00 | 5 046.00 | | 1 230.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 230.00 | 430.00 | | -1 230.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 123.00 | 3 935.00 | | 4 123.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 511 869.00 | 439 789.00 | | 511 869.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 482 500.00 | 413 651.00 | | 482 500.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 369.00 | 26 139.00 | | 29 369.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 7 973.00 | | | 7 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 220 304.00 | | 31 796.00 | 220 304.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 180.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 180.00 | 54 845.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 180.00 | 251 920.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 80 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 117 075.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 93 833.00 | | 23 242.00 | 93 833.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 471.00 | | 8 554.00 | 46 471.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 27 885.00 | 16 085.00 | | 27 885.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 27 885.00 | 16 085.00 | | 27 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 35 294.00 | 35 294.00 | | 35 294.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 407.00 | 11 407.00 | | 11 407.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 026.00 | 19 026.00 | | 19 026.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 827.00 | 827.00 | | 827.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 35 633.00 | | 35 633.00 | 35 633.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 212.00 | | 12 212.00 | 12 212.00 |
UX Autres créances clients | 40 900.00 | 40 900.00 | | 40 900.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 159.00 | 159.00 | | 159.00 |
VB T. V. A. | 1 352.00 | 1 352.00 | | 1 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 850.00 | 25 751.00 | 53 099.00 | 78 850.00 |
VI Groupe et associés | 46 068.00 | 46 068.00 | | 46 068.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 029.00 | | | 25 029.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 195.00 | 6 195.00 | | 6 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 953.00 | 11 953.00 | | 11 953.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 725.00 | 62 880.00 | 47 845.00 | 110 725.00 |
VW T.V.A. | 3 712.00 | 3 712.00 | | 3 712.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 201 523.00 | 148 423.00 | 53 099.00 | 201 523.00 |