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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 863.00 | 13 437.00 | 426.00 | 13 863.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 565 769.00 | 553 306.00 | 12 462.00 | 565 769.00 |
BH Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | 37 500.00 | 37 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 617 132.00 | 566 744.00 | 50 388.00 | 617 132.00 |
BT Marchandises | 199 009.00 | | 199 009.00 | 199 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 192 859.00 | | 192 859.00 | 192 859.00 |
BZ Autres créances | 252 602.00 | | 252 602.00 | 252 602.00 |
CF Disponibilités | 83 601.00 | | 83 601.00 | 83 601.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | 18 976.00 | 18 976.00 |
CJ TOTAL (II) | 747 048.00 | | 747 048.00 | 747 048.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 364 180.00 | 566 744.00 | 797 436.00 | 1 364 180.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 003 140.00 | 1 003 140.00 | | 1 003 140.00 |
DH Report à nouveau | -229 891.00 | -229 891.00 | | -229 891.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -126 670.00 | -798 075.00 | | -126 670.00 |
DL TOTAL (I) | -151 496.00 | -24 826.00 | | -151 496.00 |
DQ Provisions pour charges | 3 463.00 | 3 858.00 | | 3 463.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 463.00 | 3 858.00 | | 3 463.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 759.00 | 37 477.00 | | 70 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 453 966.00 | 21 221.00 | | 453 966.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 314 021.00 | 475 108.00 | | 314 021.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 745.00 | 84 811.00 | | 71 745.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
EA Autres dettes | 29 329.00 | | | 29 329.00 |
EC TOTAL (IV) | 945 469.00 | 624 264.00 | | 945 469.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 797 436.00 | 603 296.00 | | 797 436.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 954 729.00 | | 2 954 729.00 | 2 954 729.00 |
FG Production vendue services | 1 538.00 | | 1 538.00 | 1 538.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 956 267.00 | | 2 956 267.00 | 2 956 267.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 129 814.00 | |
FQ Autres produits | | | 16.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 086 096.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 516 361.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 750.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 358 383.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 230 567.00 | |
FZ Charges sociales | | | 66 768.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 448.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 744.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 200 632.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -114 536.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 942.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 942.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 942.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -116 477.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 128 637.00 | | | 128 637.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 92 132.00 | 12 700.00 | | 92 132.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 75 738.00 | 70 236.00 | | 75 738.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 296 507.00 | 82 943.00 | | 296 507.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 071.00 | 45 882.00 | | 162 071.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 144 628.00 | 29 302.00 | | 144 628.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 654 854.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 306 699.00 | 730 038.00 | | 306 699.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 192.00 | -647 095.00 | | -10 192.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 382 603.00 | 3 226 781.00 | | 3 382 603.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 509 273.00 | 4 024 856.00 | | 3 509 273.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -126 670.00 | -798 075.00 | | -126 670.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 662 844.00 | | 57 429.00 | 662 844.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 37 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 103 141.00 | 617 132.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 103 141.00 | 579 632.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 644 094.00 | | 38 679.00 | 644 094.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 750.00 | | 18 750.00 | 18 750.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 89 106.00 | 7 439.00 | | 89 106.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 89 106.00 | 7 439.00 | | 89 106.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 3 858.00 | | 395.00 | 3 858.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 554 400.00 | | 84 201.00 | 554 400.00 |
6N Sur stocks et en cours | 68 460.00 | | 68 460.00 | 68 460.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 622 860.00 | | 152 661.00 | 622 860.00 |
7C TOTAL GENERAL | 626 718.00 | | 153 055.00 | 626 718.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 77 317.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 75 738.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 314 021.00 | 314 021.00 | | 314 021.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 924.00 | 21 924.00 | | 21 924.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 827.00 | 41 827.00 | | 41 827.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 5 648.00 | 5 648.00 | | 5 648.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 329.00 | 29 329.00 | | 29 329.00 |
UT Autres immobilisations financières | 37 500.00 | | | 37 500.00 |
UX Autres créances clients | 188 761.00 | | | 188 761.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 583.00 | | | 5 583.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 4 099.00 | | | 4 099.00 |
VB T. V. A. | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
VC Groupe et associés | 122 397.00 | | | 122 397.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 759.00 | 70 759.00 | | 70 759.00 |
VI Groupe et associés | 452 796.00 | 452 796.00 | | 452 796.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 025.00 | | | 30 025.00 |
VP Divers | 16 771.00 | | | 16 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 995.00 | 7 995.00 | | 7 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 449.00 | | | 29 449.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 976.00 | | | 18 976.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 501 938.00 | 464 438.00 | 37 500.00 | 501 938.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 945 469.00 | 945 469.00 | | 945 469.00 |