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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 560.00 | | 4 560.00 | 4 560.00 |
BZ Autres créances | 99.00 | | 99.00 | 99.00 |
CB Capital souscrit et appelé, non versé | | | | |
CF Disponibilités | 213.00 | | 213.00 | 213.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 872.00 | | 4 872.00 | 4 872.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 194 254.00 | | 194 254.00 | 194 254.00 |
CU Autres participations | 189 382.00 | | 189 382.00 | 189 382.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DG Autres réserves | 4 134.00 | | | 4 134.00 |
DH Report à nouveau | | -3 308.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 6 153.00 | 9 443.00 | | 6 153.00 |
DL TOTAL (I) | 32 287.00 | 26 134.00 | | 32 287.00 |
DO TOTAL (II) | 1.00 | | | 1.00 |
DP Provisions pour risques | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 150 010.00 | 167 575.00 | | 150 010.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 719.00 | 4 123.00 | | 10 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 358.00 | | 478.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 760.00 | 400.00 | | 760.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 161 967.00 | 172 456.00 | | 161 967.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 194 254.00 | 198 591.00 | | 194 254.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 414.00 | 23 168.00 | | 30 414.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 1 800.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 800.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 161.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 313.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 487.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 666.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 800.00 | 12 000.00 | | 9 800.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 647.00 | 2 557.00 | | 3 647.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 6 153.00 | 9 443.00 | | 6 153.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 478.00 | 478.00 | | 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 719.00 | 10 719.00 | | 10 719.00 |
UX Autres créances clients | 4 560.00 | 4 560.00 | | 4 560.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 150 010.00 | 18 456.00 | 73 547.00 | 150 010.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 481.00 | | | 17 481.00 |
VP Divers | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 659.00 | 4 659.00 | | 4 659.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 161 967.00 | 30 414.00 | 73 547.00 | 161 967.00 |