| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 54 252.00 | | 54 252.00 | 54 252.00 |
AP Constructions | 545 748.00 | 227.00 | 545 520.00 | 545 748.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 394.00 | 1 612.00 | 781.00 | 2 394.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
BJ TOTAL (I) | 901 040.00 | 1 839.00 | 899 200.00 | 901 040.00 |
BZ Autres créances | 55 107.00 | | 55 107.00 | 55 107.00 |
CF Disponibilités | 107 681.00 | | 107 681.00 | 107 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 788.00 | | 162 788.00 | 162 788.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 063 829.00 | 1 839.00 | 1 061 989.00 | 1 063 829.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 270 000.00 | | 270 000.00 | 270 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 179 800.00 | 101 000.00 | | 179 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 108 450.00 | | | 108 450.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 100.00 | 488.00 | | 10 100.00 |
DG Autres réserves | 40 196.00 | 9 262.00 | | 40 196.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 530.00 | 40 546.00 | | -3 530.00 |
DL TOTAL (I) | 335 016.00 | 151 296.00 | | 335 016.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 201 327.00 | 129 157.00 | | 201 327.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 180.00 | 11 904.00 | | 3 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 791.00 | | 2 786.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 678.00 | 18 018.00 | | 9 678.00 |
EA Autres dettes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 726 973.00 | 159 872.00 | | 726 973.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 061 989.00 | 311 169.00 | | 1 061 989.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 573 529.00 | 58 545.00 | | 573 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 79 594.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 79 594.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 79 595.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 10 897.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 163.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 53 137.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 645.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 025.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 77 871.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 724.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 151.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 151.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 151.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -427.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 400.00 | | | 400.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 115 244.00 | | | 115 244.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 115 644.00 | | | 115 644.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 6 396.00 | | | 6 396.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 112 350.00 | | | 112 350.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 118 746.00 | | | 118 746.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 102.00 | | | -3 102.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 239.00 | 115 174.00 | | 195 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 198 769.00 | 74 628.00 | | 198 769.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 530.00 | 40 546.00 | | -3 530.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 271 685.00 | | 600 709.00 | 271 685.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 270 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 872 394.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 602 394.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 685.00 | | 600 709.00 | 1 685.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 814.00 | 1 025.00 | | 814.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 814.00 | 1 025.00 | | 814.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 862.00 | 3 862.00 | | 3 862.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 816.00 | 5 816.00 | | 5 816.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 570 000.00 | 570 000.00 | | 570 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 28 646.00 | | 28 646.00 | 28 646.00 |
VB T. V. A. | 3 157.00 | 3 157.00 | | 3 157.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 201 327.00 | 201 327.00 | | 201 327.00 |
VI Groupe et associés | 119 198.00 | 119 198.00 | | 119 198.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 305.00 | 2 305.00 | | 2 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 518.00 | 35 518.00 | | 35 518.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 627.00 | 40 981.00 | 28 646.00 | 69 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 902 991.00 | 902 991.00 | | 902 991.00 |