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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 155.00 | 3 155.00 | | 3 155.00 |
AN Terrains | 22 595.00 | 7 532.00 | 15 063.00 | 22 595.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 000.00 | 38 767.00 | 21 233.00 | 60 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 750.00 | 49 453.00 | 56 297.00 | 105 750.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 54 475.00 | | 54 475.00 | 54 475.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 101 760.00 | | 101 760.00 | 101 760.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 033.00 | 1 496.00 | 93 537.00 | 95 033.00 |
BZ Autres créances | 56 924.00 | | 56 924.00 | 56 924.00 |
CF Disponibilités | 17 353.00 | | 17 353.00 | 17 353.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 437.00 | | 3 437.00 | 3 437.00 |
CJ TOTAL (II) | 328 983.00 | 1 496.00 | 327 487.00 | 328 983.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 434 733.00 | 50 949.00 | 383 784.00 | 434 733.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 39 337.00 | 7 747.00 | | 39 337.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 161.00 | 31 590.00 | | 9 161.00 |
DL TOTAL (I) | 103 497.00 | 94 337.00 | | 103 497.00 |
DQ Provisions pour charges | | 35 907.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 35 907.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 888.00 | 44 290.00 | | 35 888.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 589.00 | 62 159.00 | | 80 589.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 152.00 | 194 284.00 | | 152 152.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 11 657.00 | 12 683.00 | | 11 657.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 286.00 | 313 417.00 | | 280 286.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 383 784.00 | 443 661.00 | | 383 784.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 253 055.00 | 277 629.00 | | 253 055.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 488 923.00 | | 488 923.00 | 488 923.00 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | 488 923.00 | | 488 923.00 | 488 923.00 |
FM Production stockée | | | 101 760.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 523.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 630 231.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 84 376.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 194 656.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 259 232.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 535.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 32 729.00 | |
FZ Charges sociales | | | 19 175.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 532.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 159.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 611 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 838.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 205.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 205.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 205.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 17 634.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 616.00 | | | 3 616.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 217.00 | | | 7 217.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 217.00 | | | -7 217.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 256.00 | 5 209.00 | | 1 256.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 630 231.00 | 562 444.00 | | 630 231.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 621 071.00 | 530 854.00 | | 621 071.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 161.00 | 31 590.00 | | 9 161.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 762.00 | | | 4 762.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 155.00 | | 42 595.00 | 63 155.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 105 750.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 82 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 000.00 | | 22 595.00 | 60 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 29 922.00 | 19 532.00 | | 29 922.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 155.00 | | | 3 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 767.00 | 19 532.00 | | 26 767.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 35 907.00 | | 35 907.00 | 35 907.00 |
6T Sur comptes clients | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 496.00 | | | 1 496.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 403.00 | | 35 907.00 | 37 403.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 35 907.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 152.00 | 152 152.00 | | 152 152.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 93 238.00 | 93 238.00 | | 93 238.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 795.00 | 1 795.00 | | 1 795.00 |
VB T. V. A. | 39 634.00 | 39 634.00 | | 39 634.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 788.00 | 8 556.00 | 27 232.00 | 35 788.00 |
VI Groupe et associés | 80 589.00 | 80 589.00 | | 80 589.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 8 425.00 | | | 8 425.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 174.00 | 6 174.00 | | 6 174.00 |
VP Divers | 1 415.00 | 1 415.00 | | 1 415.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 252.00 | 1 252.00 | | 1 252.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 701.00 | 9 701.00 | | 9 701.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 437.00 | 3 437.00 | | 3 437.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 175 394.00 | 155 394.00 | 20 000.00 | 175 394.00 |
VW T.V.A. | 5 191.00 | 5 191.00 | | 5 191.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 286.00 | 253 055.00 | 27 232.00 | 280 286.00 |