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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 83 640.00 | 11 005.00 | 72 635.00 | 83 640.00 |
AH Fonds commercial | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 46 500.00 | 19 905.00 | 26 595.00 | 46 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 187.00 | | 20 187.00 | 20 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 150 827.00 | 30 910.00 | 119 917.00 | 150 827.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 738.00 | | 515 738.00 | 515 738.00 |
BZ Autres créances | 100 200.00 | | 100 200.00 | 100 200.00 |
CF Disponibilités | 90 418.00 | | 90 418.00 | 90 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 955.00 | | 27 955.00 | 27 955.00 |
CJ TOTAL (II) | 734 311.00 | | 734 311.00 | 734 311.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 885 137.00 | 30 910.00 | 854 227.00 | 885 137.00 |
CP Parts à moins d’un an | 20 187.00 | | | 20 187.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
DG Autres réserves | 32 827.00 | 32 827.00 | | 32 827.00 |
DH Report à nouveau | -71 813.00 | | | -71 813.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 348.00 | -71 813.00 | | 3 348.00 |
DL TOTAL (I) | 66 090.00 | 62 742.00 | | 66 090.00 |
DP Provisions pour risques | 3 482.00 | 6 974.00 | | 3 482.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 482.00 | 6 974.00 | | 3 482.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 156 389.00 | 222 775.00 | | 156 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 371.00 | 304.00 | | 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 164 751.00 | 152 652.00 | | 164 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 069.00 | 335 958.00 | | 271 069.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
EA Autres dettes | 149 732.00 | 206 845.00 | | 149 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 29 418.00 | 58 049.00 | | 29 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 784 655.00 | 989 507.00 | | 784 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 854 227.00 | 1 059 223.00 | | 854 227.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 695 592.00 | 833 262.00 | | 695 592.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 632 027.00 | | 1 632 027.00 | 1 632 027.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 632 027.00 | | 1 632 027.00 | 1 632 027.00 |
FM Production stockée | | | | |
FN Production immobilisée | | | 63 469.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 837.00 | |
FQ Autres produits | | | 57.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 722 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 185 422.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 373 431.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 317.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 776 660.00 | |
FZ Charges sociales | | | 323 082.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 438.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 482.00 | |
GE Autres charges | | | 11 498.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 738 330.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 939.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 709.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 709.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 533.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 533.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 823.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -17 762.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 21 410.00 | 22 102.00 | | 21 410.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 410.00 | 22 942.00 | | 21 410.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 300.00 | 779.00 | | 300.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 840.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 300.00 | 1 619.00 | | 300.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 21 110.00 | 21 323.00 | | 21 110.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 744 511.00 | 1 877 409.00 | | 1 744 511.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 163.00 | 1 949 222.00 | | 1 741 163.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 348.00 | -71 813.00 | | 3 348.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 099.00 | 5 099.00 | | 5 099.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 71 893.00 | | 78 934.00 | 71 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 187.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 150 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 84 140.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 46 500.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 791.00 | | 66 349.00 | 17 791.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 34 091.00 | | 12 409.00 | 34 091.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 011.00 | | 176.00 | 20 011.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 472.00 | 18 438.00 | | 12 472.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 054.00 | 5 951.00 | | 5 054.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 7 418.00 | 12 487.00 | | 7 418.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 974.00 | 3 482.00 | 6 974.00 | 6 974.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 974.00 | 3 482.00 | 6 974.00 | 6 974.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 482.00 | 6 974.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 164 751.00 | 164 751.00 | | 164 751.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 67 139.00 | 67 139.00 | | 67 139.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 83 839.00 | 83 839.00 | | 83 839.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 925.00 | 12 925.00 | | 12 925.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 149 732.00 | 149 732.00 | | 149 732.00 |
8L Produits constatés d’avance | 29 418.00 | 29 418.00 | | 29 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 187.00 | 20 187.00 | | 20 187.00 |
UX Autres créances clients | 515 738.00 | 515 738.00 | | 515 738.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 194.00 | 1 194.00 | | 1 194.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 64.00 | 64.00 | | 64.00 |
VB T. V. A. | 19 142.00 | 19 142.00 | | 19 142.00 |
VC Groupe et associés | 52 046.00 | 52 046.00 | | 52 046.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 515.00 | 515.00 | | 515.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 156 245.00 | 67 182.00 | 89 063.00 | 156 245.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 66 328.00 | | | 66 328.00 |
VP Divers | 27 754.00 | 27 754.00 | | 27 754.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 427.00 | 23 427.00 | | 23 427.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 955.00 | 27 955.00 | | 27 955.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 664 080.00 | 664 080.00 | | 664 080.00 |
VW T.V.A. | 96 665.00 | 96 665.00 | | 96 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 784 655.00 | 695 592.00 | 89 063.00 | 784 655.00 |