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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 1 751.00 | 1 248.00 | 3 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 498.00 | 89 789.00 | 340 708.00 | 430 498.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 153 769.00 | 25 904.00 | 127 864.00 | 153 769.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 609 973.00 | 117 445.00 | 492 527.00 | 609 973.00 |
BT Marchandises | 9 198.00 | | 9 198.00 | 9 198.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 7 238.00 | | 7 238.00 | 7 238.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 33 871.00 | | 33 871.00 | 33 871.00 |
BZ Autres créances | 25 338.00 | | 25 338.00 | 25 338.00 |
CF Disponibilités | 270 316.00 | | 270 316.00 | 270 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 269.00 | | 42 269.00 | 42 269.00 |
CJ TOTAL (II) | 388 233.00 | | 388 233.00 | 388 233.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 998 207.00 | 117 445.00 | 880 761.00 | 998 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 72 508.00 | | | 72 508.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 690.00 | 75 508.00 | | 112 690.00 |
DL TOTAL (I) | 218 199.00 | 105 508.00 | | 218 199.00 |
DQ Provisions pour charges | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
DR TOTAL (IV) | 86 995.00 | 86 995.00 | | 86 995.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 271 708.00 | 250 704.00 | | 271 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 105 183.00 | 132 793.00 | | 105 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 147.00 | 99.00 | | 147.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 121 470.00 | 155 324.00 | | 121 470.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 924.00 | 146 045.00 | | 59 924.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 17 133.00 | 8 529.00 | | 17 133.00 |
EC TOTAL (IV) | 575 567.00 | 693 498.00 | | 575 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 761.00 | 886 001.00 | | 880 761.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 386 784.00 | | | 386 784.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 105 183.00 | | | 105 183.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 766.00 | | 134 221.00 | 590 766.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 705.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 115 014.00 | | 609 973.00 | 115 014.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 115 014.00 | | 584 267.00 | 115 014.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 570 456.00 | | 128 825.00 | 570 456.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 310.00 | | 5 395.00 | 17 310.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 115 014.00 | | | 115 014.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 050.00 | 72 191.00 | 4 796.00 | 50 050.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 751.00 | 999.00 | | 751.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 299.00 | 71 191.00 | 4 796.00 | 49 299.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
7C TOTAL GENERAL | 86 995.00 | | | 86 995.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 156.00 | 156.00 | | 156.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 470.00 | 121 470.00 | | 121 470.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 691.00 | 15 691.00 | | 15 691.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 957.00 | 2 957.00 | | 2 957.00 |
8L Produits constatés d’avance | 17 133.00 | 17 133.00 | | 17 133.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 705.00 | | 22 705.00 | 22 705.00 |
UX Autres créances clients | 33 871.00 | 33 871.00 | | 33 871.00 |
VB T. V. A. | 18 885.00 | 18 885.00 | | 18 885.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 271 708.00 | 83 073.00 | 188 635.00 | 271 708.00 |
VI Groupe et associés | 105 027.00 | 105 027.00 | | 105 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 68 995.00 | | | 68 995.00 |
VP Divers | 6 453.00 | 6 453.00 | | 6 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 254.00 | 9 254.00 | | 9 254.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 269.00 | 42 269.00 | | 42 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 124 184.00 | 101 479.00 | 22 705.00 | 124 184.00 |
VW T.V.A. | 10 435.00 | 10 435.00 | | 10 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 575 420.00 | 386 784.00 | 188 635.00 | 575 420.00 |