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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 999.00 | 1 948.00 | 3 050.00 | 4 999.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 816.00 | 7 545.00 | 1 271.00 | 8 816.00 |
AH Fonds commercial | 34 301.00 | | 34 301.00 | 34 301.00 |
AN Terrains | 75 821.00 | 4 541.00 | 71 279.00 | 75 821.00 |
AP Constructions | 348 286.00 | 209 793.00 | 138 493.00 | 348 286.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 262 830.00 | 247 217.00 | 15 613.00 | 262 830.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 125 246.00 | 107 650.00 | 17 596.00 | 125 246.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 860 317.00 | 578 696.00 | 281 620.00 | 860 317.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 210.00 | | 39 210.00 | 39 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 54 136.00 | | 54 136.00 | 54 136.00 |
BZ Autres créances | 16 828.00 | | 16 828.00 | 16 828.00 |
CF Disponibilités | 21 750.00 | | 21 750.00 | 21 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 021.00 | | 1 021.00 | 1 021.00 |
CJ TOTAL (II) | 132 948.00 | | 132 948.00 | 132 948.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 993 265.00 | 578 696.00 | 414 569.00 | 993 265.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 57 925.00 | | | 57 925.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 91 760.00 | | | 91 760.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 792.00 | | | 5 792.00 |
DG Autres réserves | 25.00 | | | 25.00 |
DH Report à nouveau | 239 976.00 | | | 239 976.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -65 892.00 | | | -65 892.00 |
DL TOTAL (I) | 329 588.00 | | | 329 588.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14.00 | | | 14.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 157.00 | | | 9 157.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 571.00 | | | 38 571.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 737.00 | | | 35 737.00 |
EA Autres dettes | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 414 569.00 | | | 414 569.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 84 981.00 | | | 84 981.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 14.00 | | | 14.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 938 932.00 | | 3 329.00 | 938 932.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 999.00 | | | 4 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 944.00 | 860 317.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 999.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 43 117.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 81 944.00 | 812 185.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 41 560.00 | | 1 556.00 | 41 560.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 892 357.00 | | 1 772.00 | 892 357.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15.00 | | | 15.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 621 700.00 | 35 468.00 | 78 471.00 | 621 700.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 282.00 | 1 666.00 | | 282.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 260.00 | 285.00 | | 7 260.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 614 158.00 | 33 516.00 | 78 471.00 | 614 158.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 572.00 | 38 572.00 | | 38 572.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 657.00 | 10 657.00 | | 10 657.00 |
UX Autres créances clients | 54 137.00 | 54 137.00 | | 54 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 111.00 | | | 3 111.00 |
VP Divers | 16 829.00 | 16 829.00 | | 16 829.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 35 738.00 | 35 738.00 | | 35 738.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 022.00 | 1 022.00 | | 1 022.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 987.00 | 71 987.00 | | 71 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 84 981.00 | 84 981.00 | | 84 981.00 |