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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 985.00 | 3 985.00 | | 3 985.00 |
AP Constructions | 199 908.00 | 159 414.00 | 40 494.00 | 199 908.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 288 209.00 | 1 237 767.00 | 50 442.00 | 1 288 209.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 606.00 | 155 539.00 | 78 066.00 | 233 606.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 829.00 | | 9 829.00 | 9 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 735 536.00 | 1 556 705.00 | 178 831.00 | 1 735 536.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 639 353.00 | | 639 353.00 | 639 353.00 |
BZ Autres créances | 132 596.00 | | 132 596.00 | 132 596.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 41 693.00 | | 41 693.00 | 41 693.00 |
CF Disponibilités | 60 539.00 | | 60 539.00 | 60 539.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 504.00 | | 13 504.00 | 13 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 887 685.00 | | 887 685.00 | 887 685.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 623 221.00 | 1 556 705.00 | 1 066 515.00 | 2 623 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 403 973.00 | 325 440.00 | | 403 973.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 246.00 | 78 534.00 | | 58 246.00 |
DJ Subventions d’investissement | 10 365.00 | | | 10 365.00 |
DL TOTAL (I) | 481 385.00 | 412 773.00 | | 481 385.00 |
DQ Provisions pour charges | 15 689.00 | 18 827.00 | | 15 689.00 |
DR TOTAL (IV) | 15 689.00 | 18 827.00 | | 15 689.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 245.00 | 55 629.00 | | 23 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 820.00 | 60 325.00 | | 36 820.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 268 857.00 | 270 461.00 | | 268 857.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 240 521.00 | 235 590.00 | | 240 521.00 |
EC TOTAL (IV) | 569 442.00 | 622 005.00 | | 569 442.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 066 515.00 | 1 053 605.00 | | 1 066 515.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 569 442.00 | 598 760.00 | | 569 442.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 096 643.00 | | 47 453.00 | 2 096 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 829.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 408 560.00 | 1 735 536.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 985.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 408 560.00 | 1 721 722.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 083 002.00 | | 47 280.00 | 2 083 002.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 656.00 | | 173.00 | 9 656.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 919 384.00 | 45 882.00 | 408 560.00 | 1 919 384.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 985.00 | | | 3 985.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 915 398.00 | 45 882.00 | 408 560.00 | 1 915 398.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5B Provisions pour impôts | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 827.00 | | 3 138.00 | 18 827.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 827.00 | | 3 138.00 | 18 827.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 3 138.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 268 857.00 | 268 857.00 | | 268 857.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 995.00 | 61 995.00 | | 61 995.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 830.00 | 114 830.00 | | 114 830.00 |
UX Autres créances clients | 639 353.00 | 639 353.00 | | 639 353.00 |
VB T. V. A. | 90 072.00 | 90 072.00 | | 90 072.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 245.00 | 23 245.00 | | 23 245.00 |
VI Groupe et associés | 36 820.00 | 36 820.00 | | 36 820.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 373.00 | | | 32 373.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 501.00 | 42 501.00 | | 42 501.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 995.00 | 12 995.00 | | 12 995.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 504.00 | 13 504.00 | | 13 504.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 785 453.00 | 785 453.00 | | 785 453.00 |
VW T.V.A. | 50 701.00 | 50 701.00 | | 50 701.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 569 442.00 | 569 442.00 | | 569 442.00 |