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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | | | 11 353.00 | |
BZ Autres créances | | | 52.00 | |
CD Valeurs mobilières de placement | | | 136 812.00 | |
CF Disponibilités | | | 31 566.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 10 108.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 189 891.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 189 891.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | -756.00 | 3 120.00 | | -756.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -12 525.00 | -3 876.00 | | -12 525.00 |
DL TOTAL (I) | -4 896.00 | 7 629.00 | | -4 896.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 52 281.00 | | | 52 281.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 136 571.00 | 128 953.00 | | 136 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 817.00 | | 73.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 101.00 | | | 1 101.00 |
EA Autres dettes | | 14 196.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 762.00 | 3 936.00 | | 4 762.00 |
EC TOTAL (IV) | 194 788.00 | 147 902.00 | | 194 788.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 189 891.00 | 155 530.00 | | 189 891.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 41 312.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 41 312.00 | |
FM Production stockée | | | -826.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 40 486.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 695.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 468.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 8 000.00 | |
FZ Charges sociales | | | 4 599.00 | |
GE Autres charges | | | 27 761.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 12 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 301.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 301.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 40 103.00 | 13 048.00 | | 40 103.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -30 132.00 | -6 439.00 | | -30 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 961.00 | 47 324.00 | | 55 961.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 68 486.00 | 51 200.00 | | 68 486.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -12 525.00 | -3 876.00 | | -12 525.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 52 281.00 | 52 281.00 | | 52 281.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 73.00 | 73.00 | | 73.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 762.00 | 4 762.00 | | 4 762.00 |
UX Autres créances clients | 11 353.00 | 11 353.00 | | 11 353.00 |
VI Groupe et associés | 136 571.00 | 136 571.00 | | 136 571.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 719.00 | | | 7 719.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52.00 | 52.00 | | 52.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 108.00 | 10 108.00 | | 10 108.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 21 513.00 | 21 513.00 | | 21 513.00 |
VW T.V.A. | 1 101.00 | 1 101.00 | | 1 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 194 788.00 | 194 788.00 | | 194 788.00 |