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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 997.00 | 7 997.00 | | 7 997.00 |
AP Constructions | 50 786.00 | 44 102.00 | 6 685.00 | 50 786.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 85 583.00 | 63 858.00 | 21 725.00 | 85 583.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 423 247.00 | 291 547.00 | 131 700.00 | 423 247.00 |
BD Autres titres immobilisés | 6.00 | | 6.00 | 6.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
BJ TOTAL (I) | 587 331.00 | 407 504.00 | 179 827.00 | 587 331.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 110 868.00 | | 110 868.00 | 110 868.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 705 610.00 | 44 724.00 | 660 886.00 | 705 610.00 |
BZ Autres créances | 163 212.00 | | 163 212.00 | 163 212.00 |
CF Disponibilités | 30 241.00 | | 30 241.00 | 30 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 651.00 | | 13 651.00 | 13 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 023 581.00 | 44 724.00 | 978 857.00 | 1 023 581.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 610 912.00 | 452 228.00 | 1 158 685.00 | 1 610 912.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 800.00 | | | 56 800.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 87 189.00 | | | 87 189.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 680.00 | | | 5 680.00 |
DG Autres réserves | 254 363.00 | | | 254 363.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -164 905.00 | | | -164 905.00 |
DJ Subventions d’investissement | 539.00 | | | 539.00 |
DL TOTAL (I) | 239 666.00 | | | 239 666.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 183 074.00 | | | 183 074.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 203 727.00 | | | 203 727.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 307 278.00 | | | 307 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 675.00 | | | 192 675.00 |
EA Autres dettes | 26 865.00 | | | 26 865.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 919 019.00 | | | 919 019.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 158 685.00 | | | 1 158 685.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 847 015.00 | | | 847 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 615 865.00 | | 28 527.00 | 615 865.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 718.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 57 061.00 | 587 331.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 7 997.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 57 061.00 | 559 617.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 588 389.00 | | 28 289.00 | 588 389.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 480.00 | | 238.00 | 19 480.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 394 523.00 | 69 321.00 | 56 340.00 | 394 523.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 997.00 | | | 7 997.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 386 526.00 | 69 321.00 | 56 340.00 | 386 526.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 724.00 | | | 44 724.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 75 000.00 | 75 000.00 | | 75 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 307 278.00 | 307 278.00 | | 307 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 179.00 | 45 179.00 | | 45 179.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 850.00 | 73 850.00 | | 73 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 26 865.00 | 26 865.00 | | 26 865.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 400.00 | 5 400.00 | | 5 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 692.00 | | 19 692.00 | 19 692.00 |
UX Autres créances clients | 652 057.00 | 652 057.00 | | 652 057.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 53 553.00 | | 53 553.00 | 53 553.00 |
VB T. V. A. | 37 106.00 | 37 106.00 | | 37 106.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 651.00 | 651.00 | | 651.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 182 423.00 | 110 419.00 | 72 004.00 | 182 423.00 |
VI Groupe et associés | 128 727.00 | 128 727.00 | | 128 727.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 925.00 | | | 294 925.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 157 342.00 | | | 157 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 715.00 | 66 715.00 | | 66 715.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 31 720.00 | 31 720.00 | | 31 720.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 354.00 | 6 354.00 | | 6 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 671.00 | 27 671.00 | | 27 671.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 902 165.00 | 828 920.00 | 73 245.00 | 902 165.00 |
VW T.V.A. | 67 292.00 | 67 292.00 | | 67 292.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 919 019.00 | 847 015.00 | 72 004.00 | 919 019.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 20 963.00 | | | 20 963.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 27 928.00 | | | 27 928.00 |
ST Autres comptes | 231 995.00 | | | 231 995.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 86 451.00 | | | 86 451.00 |
YT Sous‐traitance | 215 730.00 | | | 215 730.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 336 053.00 | | | 336 053.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 189.00 | | | 9 189.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 30 152.00 | | | 30 152.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 104 885.00 | | | 104 885.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 274 919.00 | | | 274 919.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 898 157.00 | | | 898 157.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 36.00 | | | 36.00 |