| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 103 911.00 | 28 752.00 | 75 159.00 | 103 911.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 078 025.00 | 1 127 460.00 | 1 950 565.00 | 3 078 025.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 780.00 | 2 780.00 | | 2 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 184 717.00 | 1 158 992.00 | 2 025 724.00 | 3 184 717.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 180 611.00 | | 180 611.00 | 180 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 510 691.00 | 7 107.00 | 1 503 584.00 | 1 510 691.00 |
BZ Autres créances | 548 930.00 | | 548 930.00 | 548 930.00 |
CF Disponibilités | 14 005.00 | | 14 005.00 | 14 005.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 654.00 | | 4 654.00 | 4 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 260 693.00 | 7 107.00 | 2 253 585.00 | 2 260 693.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 445 410.00 | 1 166 100.00 | 4 279 309.00 | 5 445 410.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 337 500.00 | | | 337 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 33 750.00 | | | 33 750.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
DG Autres réserves | 602 598.00 | | | 602 598.00 |
DH Report à nouveau | -168 702.00 | | | -168 702.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 234 554.00 | | | 234 554.00 |
DK Provisions réglementées | 15 866.00 | | | 15 866.00 |
DL TOTAL (I) | 1 061 076.00 | | | 1 061 076.00 |
DQ Provisions pour charges | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DR TOTAL (IV) | 49 750.00 | | | 49 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 654 509.00 | | | 1 654 509.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 538.00 | | | 19 538.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 540.00 | | | 1 476 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 15 390.00 | | | 15 390.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 505.00 | | | 2 505.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 168 483.00 | | | 3 168 483.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 279 309.00 | | | 4 279 309.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 767 833.00 | | | 1 767 833.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 98.00 | | | 98.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 135 544.00 | 100 634.00 | 77 186.00 | 1 135 544.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 991.00 | | 991.00 | 991.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 134 554.00 | 100 634.00 | 76 195.00 | 1 134 554.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 795.00 | | 2 929.00 | 18 795.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 49 750.00 | | |
6T Sur comptes clients | 6 058.00 | 1 049.00 | | 6 058.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 058.00 | 1 049.00 | | 6 058.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 854.00 | 50 799.00 | 2 929.00 | 24 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 799.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 2 929.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 476 540.00 | 1 476 540.00 | | 1 476 540.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 2 506.00 | 2 506.00 | | 2 506.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 538.00 | 19 538.00 | | 19 538.00 |
UX Autres créances clients | 1 510 692.00 | 1 510 692.00 | | 1 510 692.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 98.00 | 98.00 | | 98.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 654 412.00 | 253 762.00 | 1 045 844.00 | 1 654 412.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 249 780.00 | | | 249 780.00 |
VP Divers | 548 930.00 | 548 930.00 | | 548 930.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 390.00 | 15 390.00 | | 15 390.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 064 276.00 | 2 064 276.00 | | 2 064 276.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 168 484.00 | 1 767 834.00 | 1 045 844.00 | 3 168 484.00 |