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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 23 710.00 | 3 760.00 | 19 950.00 | 23 710.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 293.00 | 50 090.00 | 3 203.00 | 53 293.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 27 325.00 | 22 470.00 | 4 855.00 | 27 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 104 328.00 | 76 320.00 | 28 008.00 | 104 328.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 121.00 | | 1 121.00 | 1 121.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 201 119.00 | | 201 119.00 | 201 119.00 |
BZ Autres créances | 11 275.00 | | 11 275.00 | 11 275.00 |
CF Disponibilités | 438 226.00 | | 438 226.00 | 438 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 171.00 | | 9 171.00 | 9 171.00 |
CJ TOTAL (II) | 660 911.00 | | 660 911.00 | 660 911.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 765 240.00 | 76 320.00 | 688 920.00 | 765 240.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
DD Réserve légale (1) | 777.00 | 777.00 | | 777.00 |
DG Autres réserves | 377 570.00 | 373 465.00 | | 377 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 865.00 | 93 355.00 | | 101 865.00 |
DL TOTAL (I) | 487 988.00 | 475 373.00 | | 487 988.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222.00 | | | 222.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 230.00 | 1 230.00 | | 1 230.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | 22 710.00 | | 13 117.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 661.00 | 27 960.00 | | 4 661.00 |
EA Autres dettes | 181 702.00 | 274 084.00 | | 181 702.00 |
EC TOTAL (IV) | 200 932.00 | 325 983.00 | | 200 932.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 688 920.00 | 801 356.00 | | 688 920.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 200 932.00 | 325 983.00 | | 200 932.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 180 846.00 | 87 350.00 | 268 196.00 | 180 846.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 180 846.00 | 87 350.00 | 268 196.00 | 180 846.00 |
FQ Autres produits | | | 62.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 268 258.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -24.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 124 925.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 339.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 403.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 133 661.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 134 597.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 134 597.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 93.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 93.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -93.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 732.00 | 33 243.00 | | 32 732.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 268 258.00 | 240 746.00 | | 268 258.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 166 393.00 | 147 391.00 | | 166 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 865.00 | 93 355.00 | | 101 865.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 98 653.00 | | 5 676.00 | 98 653.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 104 328.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 710.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 80 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 21 850.00 | | 1 860.00 | 21 850.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 803.00 | | 3 816.00 | 76 803.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 68 916.00 | 7 403.00 | | 68 916.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 699.00 | 3 060.00 | | 699.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 68 217.00 | 4 343.00 | | 68 217.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 230.00 | | 1 230.00 | 1 230.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 117.00 | | 13 117.00 | 13 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 702.00 | | 181 702.00 | 181 702.00 |
UX Autres créances clients | 201 119.00 | 201 119.00 | | 201 119.00 |
VB T. V. A. | 3 187.00 | 3 187.00 | | 3 187.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 222.00 | | 222.00 | 222.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 088.00 | 8 088.00 | | 8 088.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 171.00 | 9 171.00 | | 9 171.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 221 565.00 | 221 565.00 | | 221 565.00 |
VW T.V.A. | 4 661.00 | | 4 661.00 | 4 661.00 |