| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 578.00 | 1 978.00 | 1 600.00 | 3 578.00 |
AH Fonds commercial | 39 052.00 | | 39 052.00 | 39 052.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 630.00 | 8 715.00 | 3 915.00 | 12 630.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 237.00 | 12 702.00 | 6 536.00 | 19 237.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23 995.00 | | 23 995.00 | 23 995.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 169.00 | | 4 169.00 | 4 169.00 |
BJ TOTAL (I) | 102 661.00 | 23 395.00 | 79 267.00 | 102 661.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 3 247.00 | | 3 247.00 | 3 247.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 203 262.00 | | 203 262.00 | 203 262.00 |
BZ Autres créances | 27 986.00 | | 27 986.00 | 27 986.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 155 000.00 | | 155 000.00 | 155 000.00 |
CF Disponibilités | 193 316.00 | | 193 316.00 | 193 316.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 414.00 | | 7 414.00 | 7 414.00 |
CJ TOTAL (II) | 590 224.00 | | 590 224.00 | 590 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 886.00 | 23 395.00 | 669 491.00 | 692 886.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 169.00 | | | 4 169.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 550.00 | 15 550.00 | | 15 550.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 049.00 | 3 049.00 | | 3 049.00 |
DG Autres réserves | 260 558.00 | 221 967.00 | | 260 558.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 104 070.00 | 98 592.00 | | 104 070.00 |
DL TOTAL (I) | 383 227.00 | 339 157.00 | | 383 227.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 194.00 | 176.00 | | 194.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 954.00 | 891.00 | | 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 591.00 | 24 446.00 | | 19 591.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 265 147.00 | 252 456.00 | | 265 147.00 |
EA Autres dettes | 379.00 | 141.00 | | 379.00 |
EC TOTAL (IV) | 286 264.00 | 278 110.00 | | 286 264.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 669 491.00 | 617 267.00 | | 669 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 286 264.00 | 278 110.00 | | 286 264.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 101 620.00 | | 6 679.00 | 101 620.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 164.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 638.00 | 102 661.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 42 630.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 638.00 | 31 868.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 42 022.00 | | 608.00 | 42 022.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 31 503.00 | | 6 003.00 | 31 503.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 28 095.00 | | 69.00 | 28 095.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 295.00 | 5 636.00 | 4 536.00 | 22 295.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 788.00 | 1 190.00 | | 788.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 21 506.00 | 4 446.00 | 4 536.00 | 21 506.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 955.00 | | 1 955.00 | 1 955.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 955.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 591.00 | 19 591.00 | | 19 591.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 565.00 | 119 565.00 | | 119 565.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 914.00 | 97 914.00 | | 97 914.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 379.00 | 379.00 | | 379.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 169.00 | 4 169.00 | | 4 169.00 |
UX Autres créances clients | 203 262.00 | 203 262.00 | | 203 262.00 |
VB T. V. A. | 3 597.00 | 3 597.00 | | 3 597.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 194.00 | 194.00 | | 194.00 |
VI Groupe et associés | 954.00 | 954.00 | | 954.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 744.00 | 23 744.00 | | 23 744.00 |
VP Divers | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 495.00 | 1 495.00 | | 1 495.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 414.00 | 7 414.00 | | 7 414.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 242 830.00 | 242 830.00 | | 242 830.00 |
VW T.V.A. | 46 173.00 | 46 173.00 | | 46 173.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 286 264.00 | 286 264.00 | | 286 264.00 |