| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 187.00 | 9 187.00 | | 9 187.00 |
AH Fonds commercial | 595 508.00 | | 595 508.00 | 595 508.00 |
AN Terrains | 53 755.00 | | 53 755.00 | 53 755.00 |
AP Constructions | 461 816.00 | 388 327.00 | 73 489.00 | 461 816.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 429 217.00 | 420 689.00 | 8 529.00 | 429 217.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 399.00 | 49 991.00 | 4 408.00 | 54 399.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 603 881.00 | 868 194.00 | 735 688.00 | 1 603 881.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 265 832.00 | | 265 832.00 | 265 832.00 |
BN En cours de production de biens | 135 220.00 | | 135 220.00 | 135 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 946.00 | | 169 946.00 | 169 946.00 |
BZ Autres créances | 185 338.00 | | 185 338.00 | 185 338.00 |
CF Disponibilités | 577 688.00 | | 577 688.00 | 577 688.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 296.00 | | 4 296.00 | 4 296.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 338 319.00 | | 1 338 319.00 | 1 338 319.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 942 200.00 | 868 194.00 | 2 074 006.00 | 2 942 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 152 500.00 | 152 500.00 | | 152 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 250.00 | 15 250.00 | | 15 250.00 |
DH Report à nouveau | 1 533 721.00 | 1 214 682.00 | | 1 533 721.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 126 483.00 | 479 039.00 | | 126 483.00 |
DL TOTAL (I) | 1 827 955.00 | 1 861 471.00 | | 1 827 955.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 255.00 | 282.00 | | 2 255.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 47 207.00 | | 13 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 319.00 | 128 752.00 | | 219 319.00 |
EA Autres dettes | 10 986.00 | 17 267.00 | | 10 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 052.00 | 193 507.00 | | 246 052.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 074 006.00 | 2 054 979.00 | | 2 074 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 246 052.00 | 193 507.00 | | 246 052.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 603 881.00 | | | 1 603 881.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 603 881.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 604 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 999 187.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 604 695.00 | | | 604 695.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 999 187.00 | | | 999 187.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 824 830.00 | 43 363.00 | | 824 830.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 187.00 | | | 9 187.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 815 644.00 | 43 363.00 | | 815 644.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 13 491.00 | 13 491.00 | | 13 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 786.00 | 15 786.00 | | 15 786.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 869.00 | 37 869.00 | | 37 869.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 986.00 | 10 986.00 | | 10 986.00 |
UX Autres créances clients | 169 946.00 | 169 946.00 | | 169 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VI Groupe et associés | 162 255.00 | 162 255.00 | | 162 255.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 194.00 | 72 194.00 | | 72 194.00 |
VP Divers | 108 847.00 | 108 847.00 | | 108 847.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 665.00 | 5 665.00 | | 5 665.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 264.00 | 3 264.00 | | 3 264.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 296.00 | 4 296.00 | | 4 296.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 359 579.00 | 359 579.00 | | 359 579.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 246 052.00 | 246 052.00 | | 246 052.00 |