| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
AP Constructions | 1 054 293.00 | 472 312.00 | 581 981.00 | 1 054 293.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 560 098.00 | 394 977.00 | 165 122.00 | 560 098.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 371 973.00 | 235 213.00 | 136 760.00 | 371 973.00 |
AV Immobilisations en cours | 9 543.00 | | 9 543.00 | 9 543.00 |
BD Autres titres immobilisés | 18 505.00 | | 18 505.00 | 18 505.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 017 539.00 | 1 105 502.00 | 912 038.00 | 2 017 539.00 |
BT Marchandises | 19 074.00 | | 19 074.00 | 19 074.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 721.00 | | 5 721.00 | 5 721.00 |
BZ Autres créances | 89 774.00 | | 89 774.00 | 89 774.00 |
CF Disponibilités | 101 224.00 | | 101 224.00 | 101 224.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
CJ TOTAL (II) | 222 291.00 | | 222 291.00 | 222 291.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 239 830.00 | 1 105 502.00 | 1 134 329.00 | 2 239 830.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 135 883.00 | 175 053.00 | | 135 883.00 |
DL TOTAL (I) | 176 583.00 | 215 753.00 | | 176 583.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 055.00 | 783 655.00 | | 525 055.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 70 206.00 | 16 331.00 | | 70 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 206 567.00 | 226 495.00 | | 206 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 154 646.00 | 149 566.00 | | 154 646.00 |
EA Autres dettes | 1 271.00 | 1 284.00 | | 1 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 957 746.00 | 1 177 331.00 | | 957 746.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 134 329.00 | 1 393 084.00 | | 1 134 329.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 62 380.00 | 43 954.00 | | 62 380.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 70 206.00 | | | 70 206.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 836 056.00 | | 3 836 056.00 | 3 836 056.00 |
FD Production vendue biens | 2 413.00 | | 2 413.00 | 2 413.00 |
FG Production vendue services | 97 800.00 | | 97 800.00 | 97 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 936 268.00 | | 3 936 268.00 | 3 936 268.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 7 478.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 26 899.00 | |
FQ Autres produits | | | 6 224.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 976 869.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 957 245.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 251.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 380 978.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 79 011.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 762 448.00 | |
FZ Charges sociales | | | 185 328.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 225 263.00 | |
GE Autres charges | | | 194 227.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 778 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 198 620.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 150.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 95.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 150.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 048.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 048.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -8 898.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 189 722.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 12 304.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 304.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 240.00 | 1 318.00 | | 1 240.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 184.00 | 699.00 | | 2 184.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 424.00 | 2 017.00 | | 3 424.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 424.00 | 10 287.00 | | -3 424.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 23 388.00 | 23 560.00 | | 23 388.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 027.00 | 32 014.00 | | 27 027.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 977 019.00 | 3 997 633.00 | | 3 977 019.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 841 136.00 | 3 822 581.00 | | 3 841 136.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 135 883.00 | 175 053.00 | | 135 883.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 010 288.00 | | 32 586.00 | 2 010 288.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 18 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25 335.00 | 2 017 539.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 25 335.00 | 1 995 907.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 988 805.00 | | 32 437.00 | 1 988 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 483.00 | | 149.00 | 18 483.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 904 000.00 | 225 263.00 | 23 760.00 | 904 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 773.00 | 227.00 | | 2 773.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 901 226.00 | 225 036.00 | 23 760.00 | 901 226.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 206 567.00 | 206 567.00 | | 206 567.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 303.00 | 78 303.00 | | 78 303.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 970.00 | 54 970.00 | | 54 970.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 271.00 | 1 271.00 | | 1 271.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
UX Autres créances clients | 5 721.00 | 5 721.00 | | 5 721.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 193.00 | 193.00 | | 193.00 |
VB T. V. A. | 23 012.00 | 23 012.00 | | 23 012.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 62 380.00 | 62 380.00 | | 62 380.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 462 675.00 | 280 721.00 | 181 954.00 | 462 675.00 |
VI Groupe et associés | 70 206.00 | 70 206.00 | | 70 206.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 276 903.00 | | | 276 903.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 49 555.00 | 49 555.00 | | 49 555.00 |
VP Divers | 650.00 | 650.00 | | 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 710.00 | 17 710.00 | | 17 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 364.00 | 16 364.00 | | 16 364.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 760.00 | 101 633.00 | 127.00 | 101 760.00 |
VW T.V.A. | 3 663.00 | 3 663.00 | | 3 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 957 746.00 | 775 791.00 | 181 954.00 | 957 746.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 37.00 | 38.00 | | 37.00 |