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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 786.00 | 9 826.00 | 3 960.00 | 13 786.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 211 107.00 | 119 392.00 | 91 715.00 | 211 107.00 |
BD Autres titres immobilisés | 503.00 | | 503.00 | 503.00 |
BF Prêts | 4 446.00 | | 4 446.00 | 4 446.00 |
BH Autres immobilisations financières | 14 476.00 | | 14 476.00 | 14 476.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 318.00 | 129 218.00 | 115 100.00 | 244 318.00 |
BN En cours de production de biens | 8 532.00 | | 8 532.00 | 8 532.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 611 613.00 | | 611 613.00 | 611 613.00 |
BZ Autres créances | 367 772.00 | | 367 772.00 | 367 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 696 465.00 | | 696 465.00 | 696 465.00 |
CF Disponibilités | 5 754.00 | | 5 754.00 | 5 754.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 690 136.00 | | 1 690 136.00 | 1 690 136.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 934 454.00 | 129 218.00 | 1 805 236.00 | 1 934 454.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 824 000.00 | 723 000.00 | | 824 000.00 |
DH Report à nouveau | 290.00 | 349.00 | | 290.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 329.00 | 200 941.00 | | 176 329.00 |
DL TOTAL (I) | 1 220 619.00 | 1 144 290.00 | | 1 220 619.00 |
DP Provisions pour risques | 16 859.00 | 52 559.00 | | 16 859.00 |
DR TOTAL (IV) | 16 859.00 | 52 559.00 | | 16 859.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 48 399.00 | 48 392.00 | | 48 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 334 284.00 | 645 274.00 | | 334 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 075.00 | 300 360.00 | | 185 075.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 31 640.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 567 758.00 | 1 025 666.00 | | 567 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 805 236.00 | 2 222 514.00 | | 1 805 236.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 047 704.00 | | 3 047 704.00 | 3 047 704.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 047 704.00 | | 3 047 704.00 | 3 047 704.00 |
FM Production stockée | | | -2 060.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 47 922.00 | |
FQ Autres produits | | | 29 401.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 122 967.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 838 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 256 546.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 690.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 439 673.00 | |
FZ Charges sociales | | | 259 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 46 095.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 6 394.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 873 022.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 249 945.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 176.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 826.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 421.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 8 591.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 185.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 759.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 500.00 | 2 083.00 | | 12 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 500.00 | 2 083.00 | | 12 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 322.00 | 175.00 | | 322.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 970.00 | | | 7 970.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 8 291.00 | 175.00 | | 8 291.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 209.00 | 1 908.00 | | 4 209.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 75 639.00 | 89 706.00 | | 75 639.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 137 293.00 | 3 378 890.00 | | 3 137 293.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 960 964.00 | 3 177 949.00 | | 2 960 964.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 329.00 | 200 941.00 | | 176 329.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4.00 | 1.00 | | 4.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 138 231.00 | 46 095.00 | 55 108.00 | 138 231.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 138 231.00 | 46 095.00 | 55 108.00 | 138 231.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 52 559.00 | | 35 700.00 | 52 559.00 |
7C TOTAL GENERAL | 52 559.00 | | 35 700.00 | 52 559.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 334 284.00 | 334 284.00 | | 334 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 49 148.00 | 49 148.00 | | 49 148.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 71 625.00 | 71 625.00 | | 71 625.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 48 383.00 | 30 514.00 | 17 869.00 | 48 383.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 42 755.00 | | | 42 755.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 764.00 | | | 42 764.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 247.00 | 4 247.00 | | 4 247.00 |
VW T.V.A. | 60 055.00 | 60 055.00 | | 60 055.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 567 758.00 | 549 889.00 | 17 869.00 | 567 758.00 |